汇添富中债7-10年国开债D
(022025)公募债券型指数型
1.2220
-0.16%-0.0020
单位净值 [2025-09-19]
1.2410
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.23%
- 最近一季：-1.57%
- 最近半年：1.11%
- 今年以来：-0.84%
- 最近一年：2.88%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：24.08%
- 成立日期：2024-08-16
- 基金经理：何旻 李伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：27.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 63.12 | 51.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 63.09 | 99.93% | 99.94% | 0.01 | 0.01% | 0.01% | 0.03 | 0.06% | 0.05% |
| 2024-12-31 | 70.70 | 57.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 69.26 | 97.50% | 97.97% | 0.66 | 1.15% | 0.93% | 0.78 | 1.35% | 1.10% |