华安安恒回报债券发起式A

(022031)公募债券型
+添加自选
1.0311 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-21]
1.0311
累计净值 [2026-04-21]
1.0313 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.11%
  • 最近一季：0.61%
  • 最近半年：1.05%
  • 今年以来：0.84%
  • 最近一年：3.06%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：3.11%
  • 成立日期：2025-03-11
  • 基金经理：周益鸣,朱才敏
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.20亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.65亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华安基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-211.03111.0311+0.02%
2026-04-201.03091.0309-0.03%
2026-04-171.03121.0312-0.05%
2026-04-161.03171.0317+0.04%
2026-04-151.03131.0313+0.01%
2026-04-141.03121.0312+0.06%
2026-04-131.03061.0306+0.03%
2026-04-101.03031.0303-0.02%
2026-04-091.03051.0305-0.04%
2026-04-081.03091.0309+0.09%
业绩分析

更新日期：2026-04-21

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
华安安恒回报债券发起式A-0.01%0.11%0.61%1.05%3.06%0.84%
同类型排名7061/78636851/78634312/78634853/78631557/78634563/7863
四分位排名
较差
较差
一般
一般
优秀
一般
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

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季报日期：

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周益鸣 上任时间：2025-03-11

周益鸣先生:硕士研究生。曾任太平资产管理有限公司交易员。2010年6月加入华安基金,历任集中交易部交易员、固定收益部基金经理助理。2018年6月起,担任华安年年红定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年7月至2021年3月8日担任华安安业债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月至2021年3月8日担任华安安和债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月起,同时担任华安新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年 展开∨ 收起∧

朱才敏 上任时间：2025-03-11

朱才敏女士:金融工程硕士,具有基金从业资格证书。2007年7月应届生毕业进入华安基金,历任金融工程部风险管理员、产品经理、固定收益部研究员、基金经理助理等职务。2014年11月起同时担任华安汇财通货币、华安双债添利债券基金的基金经理。2014年11月至2017年7月,同时担任华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月起同时担任华安新回报混合基 展开∨ 收起∧