招商安宁债券A
(022044)公募债券型
1.0326
0.26%+0.0027
单位净值 [2026-06-12]
1.0388
累计净值 [2026-06-12]
1.0382
+0.21%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-1.89%
- 最近一季：-2.23%
- 最近半年：-1.34%
- 今年以来：-0.88%
- 最近一年：0.75%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.87%
- 成立日期：2024-10-24
- 基金经理：吴潇,尹晓红
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.43亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：27.77亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0326 | 1.0388 | +0.26% |
| 2026-06-11 | 1.0299 | 1.0361 | -0.24% |
| 2026-06-10 | 1.0324 | 1.0386 | -0.20% |
| 2026-06-09 | 1.0345 | 1.0407 | +0.01% |
| 2026-06-08 | 1.0344 | 1.0406 | -0.40% |
| 2026-06-05 | 1.0386 | 1.0448 | +0.04% |
| 2026-06-04 | 1.0382 | 1.0444 | -0.50% |
| 2026-06-03 | 1.0434 | 1.0496 | -0.42% |
| 2026-06-02 | 1.0478 | 1.0540 | +0.22% |
| 2026-06-01 | 1.0455 | 1.0517 | +0.66% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商安宁债券A | -0.58% | -1.89% | -2.23% | -1.34% | 0.75% | -0.88% |
| 同类型排名 | 7338/7919 | 7253/7919 | 7396/7919 | 7330/7919 | 6309/7919 | 7322/7919 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |