招商安宁债券A
(022044)公募债券型
1.0525
-0.12%-0.0013
单位净值 [2026-04-22]
1.0587
累计净值 [2026-04-22]
1.0512
-0.12%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：-0.14%
- 最近半年：0.28%
- 今年以来：1.03%
- 最近一年：4.78%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.87%
- 成立日期：2024-10-24
- 基金经理：吴潇,尹晓红
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.67亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：43.32亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
最近两年行业配置比例图