招商安宁债券A
(022044)公募固收增强型债券型
1.0373
-0.05%-0.0005
单位净值 [2026-08-21]
1.0435
累计净值 [2026-08-21]
1.0441
+0.02%
净值估算(复权) [2026-08-21 14:58]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：-0.29%
- 最近半年：-1.74%
- 今年以来：-0.43%
- 最近一年：-0.57%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.34%
基金公告
| 发布日期 | 标题 |
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