招商安宁债券A
(022044)公募债券型
1.0326
0.26%+0.0027
单位净值 [2026-06-12]
1.0388
累计净值 [2026-06-12]
1.0382
+0.21%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-1.89%
- 最近一季：-2.23%
- 最近半年：-1.34%
- 今年以来：-0.88%
- 最近一年：0.75%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.87%
- 成立日期：2024-10-24
- 基金经理：吴潇,尹晓红
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.43亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：27.77亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-01-09 |