招商安宁债券A
(022044)公募债券型
1.0386
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-06-05]
1.0448
累计净值 [2026-06-05]
1.0430
-0.13%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-1.41%
- 最近一季：-1.03%
- 最近半年：-1.06%
- 今年以来：-0.30%
- 最近一年：1.76%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.47%
- 成立日期：2024-10-24
- 基金经理：吴潇,尹晓红
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.43亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：27.77亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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