金鹰元盛债券(LOF)D
(022146)公募债券型LOF
1.3664
0.06%+0.0008
单位净值 [2026-04-22]
1.3664
累计净值 [2026-04-22]
1.3672
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.74%
- 最近一季：-0.36%
- 最近半年：1.09%
- 今年以来：0.58%
- 最近一年：4.53%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.80%
- 成立日期：2024-09-10
- 基金经理：王怀震,许浩琨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.68亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：金鹰基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 10.51 | 0.08% | 100.00% |