金鹰元盛债券(LOF)D

(022146)公募债券型LOF
+添加自选
1.3664 0.06%+0.0008
单位净值 [2026-04-22]
1.3664
累计净值 [2026-04-22]
1.3672 0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.74%
  • 最近一季：-0.36%
  • 最近半年：1.09%
  • 今年以来：0.58%
  • 最近一年：4.53%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：12.80%
  • 成立日期：2024-09-10
  • 基金经理：王怀震,许浩琨
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.18亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.68亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：金鹰基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据