金鹰元盛债券(LOF)D
(022146)公募债券型LOF
1.3489
-0.07%-0.0009
单位净值 [2025-09-22]
1.3489
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.88%
- 最近一季：1.87%
- 最近半年：2.90%
- 今年以来：3.93%
- 最近一年：11.08%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：34.89%
- 成立日期：2024-09-10
- 基金经理：王怀震 许浩琨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.68 | 1.28 | 0.00 | 0.08% | 0.06% | 1.07 | 52.04% | 63.58% | 0.55 | 43.09% | 32.72% | 0.06 | 4.79% | 3.64% |
| 2024-12-31 | 0.28 | 0.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 90.36% | 90.64% | 0.00 | 1.28% | 1.24% | 0.00 | 1.08% | 1.05% |