金鹰元盛债券(LOF)D
(022146)公募债券型LOF
1.3662
0.08%+0.0011
单位净值 [2026-03-06]
1.3662
累计净值 [2026-03-06]
1.3673
0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.24%
- 最近一季：0.83%
- 最近半年：0.63%
- 今年以来：0.57%
- 最近一年：3.27%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.79%
- 成立日期：2024-09-10
- 基金经理：王怀震,许浩琨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.68亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：金鹰基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||