诺安价值增长混合D
(022149)公募混合型
2.8590
0.50%+0.0141
单位净值 [2026-04-21]
2.8590
累计净值 [2026-04-21]
2.8733
0.50%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.16%
- 最近一季：1.09%
- 最近半年：30.94%
- 今年以来：18.65%
- 最近一年：78.03%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：67.06%
- 成立日期：2024-12-18
- 基金经理：吕磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.51亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：诺安基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 2.8590 | 2.8590 | +0.50% |
| 2026-04-20 | 2.8449 | 2.8449 | -0.07% |
| 2026-04-17 | 2.8469 | 2.8469 | -0.78% |
| 2026-04-16 | 2.8692 | 2.8692 | +1.18% |
| 2026-04-15 | 2.8356 | 2.8356 | -0.78% |
| 2026-04-14 | 2.8579 | 2.8579 | -0.44% |
| 2026-04-13 | 2.8705 | 2.8705 | -0.40% |
| 2026-04-10 | 2.8820 | 2.8820 | -0.69% |
| 2026-04-09 | 2.9019 | 2.9019 | +0.15% |
| 2026-04-08 | 2.8975 | 2.8975 | +1.57% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 诺安价值增长混合D | 0.04% | 3.16% | 1.09% | 30.94% | 78.03% | 18.65% |
| 同类型排名 | 8011/9844 | 5319/9844 | 3536/9844 | 634/9844 | 913/9844 | 1028/9844 |
| 四分位排名 | 较差 | 一般 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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吕磊 上任时间：2024-12-18
吕磊先生:北京航空航天大学工学硕士。具有丰富的行业研究经验和扎实的金融理论知识。曾任职于长城证券、诺安基金、中信产业基金,负责军工、汽车、机械、环保、新能源等行业研究及投资工作,2015年6月加盟申万宏源证券有限公司,对周期行业有着深入的理解和研究。现任职诺安基金管理有限公司投资管理部。2024年6月1日起担任诺安价值增长混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧