国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A
(022151)公募股票型指数型
| 季报日期: 2026-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
37.59 |
1.13% |
1.21% |
| 采矿业 |
18.70 |
0.56% |
0.60% |
| 季报日期: 2025-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
48.53 |
1.34% |
74.97% |
| 采矿业 |
16.20 |
0.45% |
25.03% |
| 季报日期: 2025-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
37.71 |
1.63% |
100.00% |
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
118.77 |
5.66% |
57.87% |
| 采矿业 |
36.49 |
1.74% |
17.78% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
24.82 |
1.18% |
12.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
19.38 |
0.92% |
9.44% |
| 建筑业 |
5.77 |
0.27% |
2.81% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
67.43 |
4.50% |
46.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
26.92 |
1.80% |
18.44% |
| 采矿业 |
21.09 |
1.41% |
14.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
16.10 |
1.07% |
11.03% |
| 制造业 |
14.40 |
0.96% |
9.87% |