国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A

(022151)公募股票型指数型
+添加自选
1.0860 -1.15%-0.0128
单位净值 [2026-07-09]
1.1010
累计净值 [2026-07-09]
1.0970 -0.22%
净值估算 [2026-07-10 09:31]
  • 最近一月：-7.39%
  • 最近一季：-10.43%
  • 最近半年：-9.50%
  • 今年以来：-8.79%
  • 最近一年：-4.93%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：9.94%
  • 成立日期：2024-11-19
  • 基金经理：刘扬,钱瀚
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.23亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.38亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国投瑞银基金
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细