国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A
(022151)公募股票型指数型
1.2515
1.01%+0.0125
单位净值 [2026-03-06]
1.2665
累计净值 [2026-03-06]
1.2641
1.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.26%
- 最近一季：0.85%
- 最近半年：4.97%
- 今年以来：5.12%
- 最近一年：20.11%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：25.15%
- 成立日期：2024-11-19
- 基金经理：刘扬,钱瀚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.38亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
重仓股明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
|---|