国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A
(022151)公募股票型指数型
1.1943
0.03%+0.0004
单位净值 [2025-12-30]
1.1943
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：-2.63%
- 最近一季：2.05%
- 最近半年：6.34%
- 今年以来：20.91%
- 最近一年：18.33%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2024-11-19
- 基金经理：刘扬 钱瀚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.24亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
实时情况
| 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-09-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01919 | 中远海控 | 5.94% | 12.45 | 137.65 | 6.42% | 1.20 (10.67%) |
| 2 | 00316 | 东方海外国际 | 2.98% | 0.60 | 69.19 | 3.23% | 0.15 (33.33%) |
| 3 | 00598 | 中国外运 | 2.90% | 15.10 | 67.14 | 3.13% | 2.90 (23.77%) |
| 4 | 00998 | 中信银行 | 2.71% | 10.30 | 62.91 | 2.93% | 1.30 (14.44%) |
| 5 | 01258 | 中国有色矿业 | 2.65% | 4.50 | 61.54 | 2.87% | 4.50 (100.00%) |
| 6 | 00857 | 中国石油股份 | 2.62% | 9.40 | 60.76 | 2.83% | 9.40 (100.00%) |
| 7 | 01339 | 中国人民保险集团 | 2.60% | 9.70 | 60.31 | 2.81% | 9.70 (100.00%) |
| 8 | 00883 | 中国海洋石油 | 2.55% | 3.40 | 59.10 | 2.76% | 3.40 (100.00%) |
| 9 | 01288 | 农业银行 | 2.36% | 11.40 | 54.64 | 2.55% | 2.20 (23.91%) |
| 10 | 00939 | 建设银行 | 2.30% | 7.80 | 53.27 | 2.48% | 7.80 (100.00%) |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01919 | 中远海控 | 6.67% | 11.25 | 139.94 | 7.36% | 0.00 (新增) |
| 2 | 00998 | 中信银行 | 2.92% | 9.00 | 61.39 | 3.23% | 0.00 (新增) |
| 3 | 00316 | 东方海外国际 | 2.61% | 0.45 | 54.74 | 2.88% | 0.00 (新增) |
| 4 | 06818 | 中国光大银行 | 2.28% | 13.40 | 47.90 | 2.52% | 0.00 (新增) |
| 5 | 01288 | 农业银行 | 2.24% | 9.20 | 46.98 | 2.47% | 0.00 (新增) |
| 6 | 00598 | 中国外运 | 2.11% | 12.20 | 44.28 | 2.33% | 0.00 (新增) |
| 7 | 03988 | 中国银行 | 2.08% | 10.50 | 43.66 | 2.30% | 0.00 (新增) |
| 8 | 03877 | 中国船舶租赁 | 2.03% | 22.20 | 42.52 | 2.24% | 0.00 (新增) |
| 9 | 03328 | 交通银行 | 2.00% | 6.30 | 41.94 | 2.21% | 0.00 (新增) |
| 10 | 01398 | 工商银行 | 2.00% | 7.40 | 41.98 | 2.21% | 0.00 (新增) |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01919 | 中远海控 | 6.82% | 9.05 | 102.22 | 7.46% | --- |
| 2 | 00316 | 东方海外国际 | 2.49% | 0.35 | 37.24 | 2.72% | --- |
| 3 | 00883 | 中国海洋石油 | 2.40% | 2.10 | 35.89 | 2.62% | --- |
| 4 | 00998 | 中信银行 | 2.33% | 6.20 | 34.84 | 2.54% | --- |
| 5 | 00598 | 中国外运 | 2.24% | 9.70 | 33.57 | 2.45% | --- |
| 6 | 01288 | 农业银行 | 2.10% | 7.30 | 31.53 | 2.30% | --- |
| 7 | 01398 | 工商银行 | 2.08% | 6.10 | 31.19 | 2.28% | --- |
| 8 | 03988 | 中国银行 | 2.02% | 7.00 | 30.30 | 2.21% | --- |
| 9 | 00857 | 中国石油股份 | 2.01% | 5.20 | 30.18 | 2.20% | --- |
| 10 | 01088 | 中国神华 | 1.94% | 1.00 | 29.12 | 2.12% | --- |