长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C

(022326)公募QDII指数型
+添加自选
1.1558 0.03%+0.0004
单位净值 [2026-04-20]
1.1917
累计净值 [2026-04-20]
1.1561 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.09%
  • 最近一季：5.24%
  • 最近半年：5.73%
  • 今年以来：4.99%
  • 最近一年：21.86%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：19.27%
  • 成立日期：2025-03-11
  • 基金经理：曲少杰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.23亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.79亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：长城基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融 5786.56 33.44% 36.52%
工业 3517.54 20.33% 22.20%
能源 2735.92 15.81% 17.27%
电信服务 1258.43 7.27% 7.94%
消费者非必需品 1062.91 6.14% 6.71%
消费者常用品 536.42 3.10% 3.39%
房地产 490.50 2.83% 3.10%
公用事业 455.05 2.63% 2.87%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融 6450.36 33.48% 35.27%
工业 4018.81 20.86% 21.98%
能源 3954.14 20.53% 21.62%
电信服务 1710.71 8.88% 9.35%
公用事业 1556.56 8.08% 8.51%
基础材料 300.94 1.56% 1.65%
房地产 295.28 1.53% 1.61%