长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C

(022326)公募QDII指数型
+添加自选
1.1570 0.23%+0.0027
单位净值 [2025-09-17]
1.1685
累计净值 [2025-09-17]
  • 最近一月：-0.18%
  • 最近一季：5.82%
  • 最近半年：17.07%
  • 今年以来：16.89%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：16.89%
  • 成立日期：2025-03-11
  • 基金经理：曲少杰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.33亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.16亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：长城
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融 6450.36 33.48% 35.27%
工业 4018.81 20.86% 21.98%
能源 3954.14 20.53% 21.62%
电信服务 1710.71 8.88% 9.35%
公用事业 1556.56 8.08% 8.51%
基础材料 300.94 1.56% 1.65%
房地产 295.28 1.53% 1.61%