长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C
(022326)公募QDII指数型
| 季报日期: 2026-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
6243.59 |
32.19% |
33.90% |
| 工业 |
4301.38 |
22.18% |
23.35% |
| 能源 |
3830.52 |
19.75% |
20.80% |
| 电信服务 |
1230.60 |
6.35% |
6.68% |
| 消费者非必需品 |
1168.87 |
6.03% |
6.35% |
| 消费者常用品 |
668.11 |
3.45% |
3.63% |
| 公用事业 |
569.01 |
2.93% |
3.09% |
| 房地产 |
406.39 |
2.10% |
2.21% |
| 季报日期: 2025-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
5786.56 |
33.44% |
36.52% |
| 工业 |
3517.54 |
20.33% |
22.20% |
| 能源 |
2735.92 |
15.81% |
17.27% |
| 电信服务 |
1258.43 |
7.27% |
7.94% |
| 消费者非必需品 |
1062.91 |
6.14% |
6.71% |
| 消费者常用品 |
536.42 |
3.10% |
3.39% |
| 房地产 |
490.50 |
2.83% |
3.10% |
| 公用事业 |
455.05 |
2.63% |
2.87% |
| 季报日期: 2025-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
3761.36 |
34.06% |
36.33% |
| 工业 |
2236.88 |
20.26% |
21.60% |
| 能源 |
2194.50 |
19.87% |
21.19% |
| 电信服务 |
888.15 |
8.04% |
8.58% |
| 公用事业 |
847.82 |
7.68% |
8.19% |
| 基础材料 |
248.96 |
2.25% |
2.40% |
| 房地产 |
176.47 |
1.60% |
1.70% |
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
6450.36 |
33.48% |
35.27% |
| 工业 |
4018.81 |
20.86% |
21.98% |
| 能源 |
3954.14 |
20.53% |
21.62% |
| 电信服务 |
1710.71 |
8.88% |
9.35% |
| 公用事业 |
1556.56 |
8.08% |
8.51% |
| 基础材料 |
300.94 |
1.56% |
1.65% |
| 房地产 |
295.28 |
1.53% |
1.61% |