长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C

(022326)公募QDII指数型
+添加自选
1.1622 0.07%+0.0008
单位净值 [2026-03-05]
1.1917
累计净值 [2026-03-05]
1.1630 0.07%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.48%
  • 最近一季：-0.69%
  • 最近半年：3.87%
  • 今年以来：4.45%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：18.66%
  • 成立日期：2025-03-11
  • 基金经理：曲少杰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.23亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.79亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：长城基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.00 2025-08-22
2 0.00 2025-07-25
3 0.00 2025-06-23
4 0.00 2025-05-22