长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C
(022326)公募QDII指数型
1.1558
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-04-20]
1.1917
累计净值 [2026-04-20]
1.1561
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：5.24%
- 最近半年：5.73%
- 今年以来：4.99%
- 最近一年：21.86%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：19.27%
- 成立日期：2025-03-11
- 基金经理：曲少杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.79亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：长城基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2026-04-17 |
| 2 | 0.00 | 2026-03-20 |
| 3 | 0.00 | 2026-03-02 |
| 4 | 0.00 | 2026-02-04 |
| 5 | 0.00 | 2025-12-24 |
| 6 | 0.00 | 2025-11-21 |
| 7 | 0.00 | 2025-10-22 |
| 8 | 0.00 | 2025-09-24 |
| 9 | 0.00 | 2025-08-22 |
| 10 | 0.00 | 2025-07-25 |
| 11 | 0.00 | 2025-06-23 |
| 12 | 0.00 | 2025-05-22 |