长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C

(022326)公募QDII指数型
+添加自选
1.1622 0.07%+0.0008
单位净值 [2026-03-05]
1.1917
累计净值 [2026-03-05]
1.1630 0.07%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.48%
  • 最近一季：-0.69%
  • 最近半年：3.87%
  • 今年以来：4.45%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：18.66%
  • 成立日期：2025-03-11
  • 基金经理：曲少杰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.23亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.79亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：长城基金
发表日期 标题
2025-09-18 长城中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金（QDII）暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告
2025-08-29 长城中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金（QDII）2025年中期报告
2025-08-23 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告
2025-08-22 长城中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金（QDII）恢复大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告
2025-08-21 长城中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金（QDII）分红公告
2025-08-19 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告
2025-08-19 长城中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金（QDII）暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告
2025-07-25 长城中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金（QDII）恢复大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告
2025-07-24 长城中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金（QDII）分红公告
2025-07-21 长城中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金（QDII）暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告
2025-07-18 长城基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告
2025-07-18 长城中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金（QDII）2025年第2季度报告
2025-06-25 长城基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
2025-06-23 长城中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金（QDII）恢复大额申购、定期定额投资业务的公告
2025-06-20 长城中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金（QDII）分红公告
2025-06-18 长城中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金（QDII）暂停大额申购、定期定额投资业务的公告
2025-05-22 长城中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金（QDII）恢复大额申购、定期定额投资业务的公告
2025-05-21 长城中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金（QDII）分红公告
2025-05-16 长城中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金（QDII）暂停大额申购、定期定额投资业务的公告
2025-04-08 城中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金（QDII）2025年非港股通交易日暂停申购、赎回和定期定额投资业务的公告