长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C
(022326)公募QDII指数型
1.1570
0.23%+0.0027
单位净值 [2025-09-17]
1.1685
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：5.82%
- 最近半年：17.07%
- 今年以来：16.89%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.89%
- 成立日期：2025-03-11
- 基金经理：曲少杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.79 | 1.73 | 1.58 | 88.15% | 88.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 7.86% | 7.60% | 0.07 | 3.99% | 3.86% |
| 2025-06-30 | 2.16 | 1.93 | 1.83 | 82.94% | 84.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 8.92% | 7.96% | 0.16 | 8.14% | 7.27% |