长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C
(022326)公募QDII指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.96 | 1.94 | 1.84 | 94.05% | 94.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 5.78% | 5.73% | 0.00 | 0.17% | 0.17% |
| 2025-12-31 | 1.79 | 1.73 | 1.58 | 88.15% | 88.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 7.86% | 7.60% | 0.07 | 3.99% | 3.86% |
| 2025-09-30 | 1.14 | 1.10 | 1.04 | 90.88% | 91.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 6.04% | 5.87% | 0.03 | 3.08% | 2.99% |
| 2025-06-30 | 2.16 | 1.93 | 1.83 | 82.94% | 84.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 8.92% | 7.96% | 0.16 | 8.14% | 7.27% |