贝莱德沪深300指数增强C
(022367)公募股票型指数型
1.1788
0.22%+0.0026
单位净值 [2025-09-22]
1.1788
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：1.64%
- 最近一季：14.09%
- 最近半年：11.86%
- 今年以来：14.01%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.88%
- 成立日期：2024-11-26
- 基金经理：王晓京
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.73亿元
- 投资风格：
- 管理公司：贝莱德
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 27601.25 | 51.69% | 57.32% |
| 金融业 | 12783.99 | 23.94% | 26.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2970.28 | 5.56% | 6.17% |
| 采矿业 | 1561.21 | 2.93% | 3.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1027.72 | 1.93% | 2.13% |
| 建筑业 | 992.26 | 1.86% | 2.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 394.19 | 0.74% | 0.82% |
| 农、林、牧、渔业 | 351.62 | 0.66% | 0.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 321.23 | 0.60% | 0.67% |
| 批发和零售业 | 92.41 | 0.18% | 0.19% |
| 房地产业 | 56.04 | 0.10% | 0.12% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 23996.12 | 57.32% | 62.08% |
| 金融业 | 9497.29 | 22.68% | 24.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2406.18 | 5.74% | 6.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 788.62 | 1.88% | 2.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 581.69 | 1.39% | 1.50% |
| 采矿业 | 543.75 | 1.30% | 1.41% |
| 科学研究和技术服务业 | 475.68 | 1.14% | 1.23% |
| 建筑业 | 240.71 | 0.58% | 0.62% |
| 批发和零售业 | 47.80 | 0.12% | 0.12% |
| 农、林、牧、渔业 | 46.48 | 0.11% | 0.12% |
| 租赁和商务服务业 | 16.57 | 0.04% | 0.04% |
| 房地产业 | 15.62 | 0.04% | 0.04% |