贝莱德沪深300指数增强C
(022367)公募股票型指数型
1.2073
0.23%+0.0028
单位净值 [2025-12-30]
1.2073
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：3.12%
- 最近一季：0.44%
- 最近半年：14.81%
- 今年以来：20.73%
- 最近一年：15.74%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2024-11-26
- 基金经理：王晓京
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.82亿元
- 投资风格：
- 管理公司：贝莱德
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 40285.79 | 52.99% | 62.08% |
| 金融业 | 13923.32 | 18.32% | 21.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3991.23 | 5.25% | 6.15% |
| 采矿业 | 2287.28 | 3.01% | 3.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 914.47 | 1.20% | 1.41% |
| 科学研究和技术服务业 | 909.24 | 1.20% | 1.40% |
| 建筑业 | 860.10 | 1.13% | 1.33% |
| 农、林、牧、渔业 | 791.32 | 1.04% | 1.22% |
| 房地产业 | 400.67 | 0.53% | 0.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 397.39 | 0.52% | 0.61% |
| 租赁和商务服务业 | 82.28 | 0.11% | 0.13% |
| 批发和零售业 | 49.29 | 0.06% | 0.08% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 27601.25 | 51.69% | 57.32% |
| 金融业 | 12783.99 | 23.94% | 26.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2970.28 | 5.56% | 6.17% |
| 采矿业 | 1561.21 | 2.93% | 3.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1027.72 | 1.93% | 2.13% |
| 建筑业 | 992.26 | 1.86% | 2.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 394.19 | 0.74% | 0.82% |
| 农、林、牧、渔业 | 351.62 | 0.66% | 0.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 321.23 | 0.60% | 0.67% |
| 批发和零售业 | 92.41 | 0.18% | 0.19% |
| 房地产业 | 56.04 | 0.10% | 0.12% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 23996.12 | 57.32% | 62.08% |
| 金融业 | 9497.29 | 22.68% | 24.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2406.18 | 5.74% | 6.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 788.62 | 1.88% | 2.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 581.69 | 1.39% | 1.50% |
| 采矿业 | 543.75 | 1.30% | 1.41% |
| 科学研究和技术服务业 | 475.68 | 1.14% | 1.23% |
| 建筑业 | 240.71 | 0.58% | 0.62% |
| 批发和零售业 | 47.80 | 0.12% | 0.12% |
| 农、林、牧、渔业 | 46.48 | 0.11% | 0.12% |
| 租赁和商务服务业 | 16.57 | 0.04% | 0.04% |
| 房地产业 | 15.62 | 0.04% | 0.04% |