贝莱德沪深300指数增强C
(022367)公募股票型
1.2507
0.68%+0.0084
单位净值 [2026-04-22]
1.2507
累计净值 [2026-04-22]
1.2592
0.68%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.14%
- 最近一季：1.82%
- 最近半年：5.60%
- 今年以来：4.17%
- 最近一年：23.61%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：25.07%
- 成立日期：2024-11-26
- 基金经理：王晓京
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.98亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.75亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：贝莱德基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.2507 | 1.2507 | +0.68% |
| 2026-04-21 | 1.2423 | 1.2423 | +0.27% |
| 2026-04-20 | 1.2389 | 1.2389 | +0.47% |
| 2026-04-17 | 1.2331 | 1.2331 | -0.32% |
| 2026-04-16 | 1.2370 | 1.2370 | +1.14% |
| 2026-04-15 | 1.2230 | 1.2230 | -0.15% |
| 2026-04-14 | 1.2248 | 1.2248 | +1.16% |
| 2026-04-13 | 1.2107 | 1.2107 | -0.02% |
| 2026-04-10 | 1.2109 | 1.2109 | +1.47% |
| 2026-04-09 | 1.1933 | 1.1933 | -0.57% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贝莱德沪深300指数增强C | 2.26% | 5.14% | 1.82% | 5.60% | 23.61% | 4.17% |
| 同类型排名 | 3030/5153 | 2895/5153 | 1995/5153 | 2667/5153 | 2538/5153 | 3084/5153 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 | 良好 | 一般 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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王晓京 上任时间：2024-11-26
王晓京先生:拥有清华大学电子信息工程学士学位、英国伯明翰大学电子工程硕士学位、伦敦大学电子工程博士学位。王晓京先生是特许金融分析师(CFA)持证人。量化及多资产投资总监,拟任基金经理。王晓京先生曾受雇于贝莱德英国(Blackrock Investment Management(UK) Limited)以及贝莱德建信理财有限责任公司,历任研究员、基金经理等职务。加入贝莱德之前,王晓京先生曾就职于花旗银行(伦敦),任投资银行部分析员。202 展开∨ 收起∧