贝莱德沪深300指数增强C
(022367)公募股票型指数型
1.2073
0.23%+0.0028
单位净值 [2025-12-30]
1.2073
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：3.12%
- 最近一季：0.44%
- 最近半年：14.81%
- 今年以来：20.73%
- 最近一年：15.74%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2024-11-26
- 基金经理：王晓京
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.82亿元
- 投资风格：
- 管理公司：贝莱德
实时情况
| 贝莱德沪深300指数增强C | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-09-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 5.50% | 10.41 | 4184.82 | 6.45% | 1.42 (15.80%) |
| 2 | 601318 | 中国平安 | 3.50% | 48.23 | 2657.96 | 4.10% | 16.36 (51.33%) |
| 3 | 000333 | 美的集团 | 2.89% | 30.22 | 2195.79 | 3.38% | 30.22 (100.00%) |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 2.82% | 53.10 | 2145.77 | 3.31% | 8.95 (20.27%) |
| 5 | 600276 | 恒瑞医药 | 2.60% | 27.61 | 1975.15 | 3.04% | 27.61 (100.00%) |
| 6 | 600519 | 贵州茅台 | 2.09% | 1.10 | 1588.39 | 2.45% | -0.21 (-16.03%) |
| 7 | 600019 | 宝钢股份 | 1.92% | 205.95 | 1456.07 | 2.24% | 205.95 (100.00%) |
| 8 | 000725 | 京东方A | 1.91% | 349.75 | 1454.96 | 2.24% | 349.75 (100.00%) |
| 9 | 601899 | 紫金矿业 | 1.89% | 48.82 | 1437.26 | 2.21% | 48.82 (100.00%) |
| 10 | 300308 | 中际旭创 | 1.68% | 3.17 | 1279.67 | 1.97% | 3.17 (100.00%) |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 4.25% | 8.99 | 2267.46 | 4.71% | 0.00 (新增) |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 3.80% | 44.15 | 2028.69 | 4.21% | 0.00 (新增) |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 3.46% | 1.31 | 1846.47 | 3.83% | 0.00 (新增) |
| 4 | 601318 | 中国平安 | 3.31% | 31.87 | 1768.15 | 3.67% | 0.00 (新增) |
| 5 | 002594 | 比亚迪 | 3.05% | 4.90 | 1626.36 | 3.38% | 0.00 (新增) |
| 6 | 000858 | 五粮液 | 2.65% | 11.89 | 1413.92 | 2.94% | 0.00 (新增) |
| 7 | 000651 | 格力电器 | 2.35% | 27.91 | 1253.72 | 2.60% | 0.00 (新增) |
| 8 | 000001 | 平安银行 | 2.33% | 102.99 | 1243.09 | 2.58% | 0.00 (新增) |
| 9 | 601688 | 华泰证券 | 2.24% | 67.01 | 1193.45 | 2.48% | 0.00 (新增) |
| 10 | 000538 | 云南白药 | 2.03% | 19.39 | 1081.99 | 2.25% | 0.00 (新增) |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 4.85% | 8.03 | 2031.11 | 5.25% | --- |
| 2 | 601318 | 中国平安 | 4.37% | 35.47 | 1831.32 | 4.74% | --- |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 3.78% | 36.57 | 1583.12 | 4.10% | --- |
| 4 | 002594 | 比亚迪 | 3.42% | 3.82 | 1432.12 | 3.70% | --- |
| 5 | 600519 | 贵州茅台 | 3.17% | 0.85 | 1326.85 | 3.43% | --- |
| 6 | 000858 | 五粮液 | 2.99% | 9.54 | 1253.08 | 3.24% | --- |
| 7 | 000333 | 美的集团 | 2.70% | 14.41 | 1131.18 | 2.93% | --- |
| 8 | 600887 | 伊利股份 | 2.57% | 38.37 | 1077.43 | 2.79% | --- |
| 9 | 000725 | 京东方A | 2.53% | 255.61 | 1060.78 | 2.74% | --- |
| 10 | 600000 | 浦发银行 | 2.30% | 92.32 | 962.90 | 2.49% | --- |