贝莱德沪深300指数增强C
(022367)公募股票型指数型
1.1788
0.22%+0.0026
单位净值 [2025-09-22]
1.1788
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：1.64%
- 最近一季：14.09%
- 最近半年：11.86%
- 今年以来：14.01%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.88%
- 成立日期：2024-11-26
- 基金经理：王晓京
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.73亿元
- 投资风格：
- 管理公司：贝莱德
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 7.75 | 7.60 | 6.71 | 86.28% | 86.55% | 0.19 | 2.53% | 2.48% | 0.71 | 9.29% | 9.11% | 0.14 | 1.90% | 1.86% |
| 2025-06-30 | 5.73 | 5.34 | 4.82 | 82.96% | 84.10% | 0.25 | 4.73% | 4.41% | 0.30 | 5.62% | 5.24% | 0.18 | 3.32% | 3.11% |