浙商惠利纯债C

(022378)公募债券型
+添加自选
1.0614 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-04-22]
1.0721
累计净值 [2026-04-22]
1.0614 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.03%
  • 最近一季：0.40%
  • 最近半年：0.64%
  • 今年以来：0.45%
  • 最近一年：0.55%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：3.62%
  • 成立日期：2024-10-25
  • 基金经理：何康,牛冠群,欧阳健
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.01亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：3.87亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：浙商基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据