浙商惠利纯债C
(022378)公募债券型
1.0535
-0.05%-0.0005
单位净值 [2025-09-19]
1.0642
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：-0.65%
- 最近半年：0.89%
- 今年以来：-0.06%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.42%
- 成立日期：2024-10-25
- 基金经理：何康 欧阳健 牛冠群
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浙商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.87 | 3.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.57 | 92.38% | 92.39% | 0.02 | 0.63% | 0.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 13.82 | 13.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.30 | 81.71% | 81.71% | 0.01 | 0.05% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |