浙商惠利纯债C
(022378)公募债券型
1.0603
-0.08%-0.0009
单位净值 [2026-03-09]
1.0710
累计净值 [2026-03-09]
1.0595
-0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.43%
- 最近半年：0.65%
- 今年以来：0.35%
- 最近一年：0.31%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.47%
- 成立日期：2024-10-25
- 基金经理：何康,牛冠群,欧阳健
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.87亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浙商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-06-12 |