浙商惠利纯债C
(022378)公募债券型
1.0605
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-10]
1.0712
累计净值 [2026-03-10]
1.0607
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.42%
- 最近半年：0.77%
- 今年以来：0.37%
- 最近一年：0.37%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.49%
- 成立日期：2024-10-25
- 基金经理：何康,牛冠群,欧阳健
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.87亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浙商基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-14 | 浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金新增兴业银行股份有限公司银银平台为销售机构公告 |
| 2025-07-18 | 浙商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 浙商惠利纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-03 | 浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华宝证券股份有限公司为销售机构并参加费率优惠的公告 |
| 2025-06-10 | 浙商惠利纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-06-06 | 浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华西证券股份有限公司为销售机构并参加费率优惠的公告 |
| 2025-05-28 | 浙商基金管理有限公司关于终止与民商基金销售(上海)有限公司旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2025-05-26 | 浙商惠利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-26 | 浙商惠利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 |
| 2025-05-23 | 浙商基金管理有限公司关于浙商惠利纯债债券型证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2025-05-23 | 浙商基金管理有限公司关于增聘浙商惠利纯债债券型证券投资基金基金经理的公告 |
| 2025-04-18 | 浙商惠利纯债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-18 | 浙商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-21 | 浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金新增山西证券股份有限公司为销售机构公告 |
| 2025-03-07 | 浙商惠利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-07 | 浙商惠利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 |
| 2025-02-28 | 浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金新增宁波银行股份有限公司同业易管家平台为销售机构并参加费率优惠的公告 |
| 2025-01-24 | 浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金新增申港证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-01-21 | 浙商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 浙商惠利纯债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |