天弘越南市场股票发起(QDII)D
(022524)公募QDII
| 季报日期: 2026-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
207597.06 |
46.82% |
49.88% |
| 房地产 |
52874.92 |
11.92% |
12.70% |
| 基础材料 |
44259.47 |
9.98% |
10.63% |
| 消费者非必需品 |
34709.66 |
7.83% |
8.34% |
| 消费者常用品 |
34515.37 |
7.78% |
8.29% |
| 信息技术 |
31007.56 |
6.99% |
7.45% |
| 工业 |
7714.15 |
1.74% |
1.85% |
| 公用事业 |
3541.78 |
0.80% |
0.85% |
| 季报日期: 2025-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
204590.52 |
42.40% |
47.03% |
| 房地产 |
69938.43 |
14.49% |
16.08% |
| 基础材料 |
38039.23 |
7.88% |
8.74% |
| 信息技术 |
37904.15 |
7.86% |
8.71% |
| 消费者常用品 |
37692.60 |
7.81% |
8.66% |
| 消费者非必需品 |
36568.05 |
7.58% |
8.41% |
| 工业 |
10334.51 |
2.14% |
2.38% |
| 季报日期: 2025-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
238799.87 |
50.75% |
57.05% |
| 房地产 |
65111.82 |
13.84% |
15.56% |
| 基础材料 |
45462.72 |
9.66% |
10.86% |
| 消费者非必需品 |
29198.00 |
6.20% |
6.98% |
| 信息技术 |
28791.37 |
6.12% |
6.88% |
| 消费者常用品 |
11196.72 |
2.38% |
2.68% |
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
219971.37 |
54.72% |
60.48% |
| 基础材料 |
44851.90 |
11.16% |
12.33% |
| 房地产 |
40858.58 |
10.16% |
11.23% |
| 信息技术 |
31330.71 |
7.79% |
8.61% |
| 消费者非必需品 |
21693.85 |
5.40% |
5.96% |
| 工业 |
4984.45 |
1.24% |
1.37% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
282133.18 |
64.03% |
67.51% |
| 基础材料 |
36129.67 |
8.20% |
8.65% |
| 房地产 |
35042.98 |
7.95% |
8.39% |
| 信息技术 |
30118.07 |
6.84% |
7.21% |
| 消费者非必需品 |
19837.21 |
4.50% |
4.75% |
| 工业 |
10748.88 |
2.44% |
2.57% |
| 消费者常用品 |
3881.79 |
0.88% |
0.93% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
289713.12 |
60.11% |
64.39% |
| 信息技术 |
41998.67 |
8.71% |
9.34% |
| 基础材料 |
38724.27 |
8.03% |
8.61% |
| 房地产 |
35517.20 |
7.37% |
7.89% |
| 消费者非必需品 |
27311.09 |
5.67% |
6.07% |
| 工业 |
12242.43 |
2.54% |
2.72% |
| 消费者常用品 |
4398.10 |
0.91% |
0.98% |