天弘越南市场股票发起(QDII)D

(022524)公募QDII

重仓股明细

查询指定年度的基金持仓：

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2026-03-31
1	VN000000HPG4	和发集团	8.91%	5593.10	39523.65	9.50%	400.00 (7.15%)
2	VN000000MBB5	军队股份制商业银行	7.65%	4883.79	33933.93	8.15%	342.30 (7.01%)
3	VN000000MWG0	移动世界投资公司	7.50%	1547.50	33253.38	7.99%	0.00 (0.00%)
4	VN000000FPT1	FPT公司	6.99%	1580.14	31007.56	7.45%	100.00 (6.33%)
5	VN000000VPB6	越南繁荣银行	6.46%	4084.02	28645.16	6.88%	-270.00 (-6.61%)
6	VN000000STB4	西贡商信贸易股份银行	5.83%	1581.51	25841.29	6.21%	394.37 (24.94%)
7	VN000000MSN4	Masan Group Corp	5.03%	1124.00	22292.82	5.36%	-96.00 (-8.54%)
8	VN000000CTG7	越南工商股份制商业银行	4.64%	2263.14	20570.23	4.94%	-81.33 (-3.59%)
9	VN000000TCB8	越南科技商业银行	4.63%	2547.20	20542.50	4.94%	0.00 (0.00%)
10	VN000000VIC9	Vingroup JSC	4.60%	575.30	20402.34	4.90%	150.00 (26.07%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2026-03-31
1	VN000000HPG4	和发集团	8.91%	5593.10	39523.65	9.50%	400.00 (7.15%)
2	VN000000MBB5	军队股份制商业银行	7.65%	4883.79	33933.93	8.15%	342.30 (7.01%)
3	VN000000MWG0	移动世界投资公司	7.50%	1547.50	33253.38	7.99%	0.00 (0.00%)
4	VN000000FPT1	FPT公司	6.99%	1580.14	31007.56	7.45%	100.00 (6.33%)
5	VN000000VPB6	越南繁荣银行	6.46%	4084.02	28645.16	6.88%	-270.00 (-6.61%)
6	VN000000STB4	西贡商信贸易股份银行	5.83%	1581.51	25841.29	6.21%	394.37 (24.94%)
7	VN000000MSN4	Masan Group Corp	5.03%	1124.00	22292.82	5.36%	-96.00 (-8.54%)
8	VN000000CTG7	越南工商股份制商业银行	4.64%	2263.14	20570.23	4.94%	-81.33 (-3.59%)
9	VN000000TCB8	越南科技商业银行	4.63%	2547.20	20542.50	4.94%	0.00 (0.00%)
10	VN000000VIC9	Vingroup JSC	4.60%	575.30	20402.34	4.90%	150.00 (26.07%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-12-31
1	VN000000FPT1	FPT公司	7.86%	1480.14	37904.15	8.71%	328.81 (22.21%)
2	VN000000HPG4	和发集团	7.60%	5193.10	36647.97	8.42%	250.00 (4.81%)
3	VN000000MWG0	移动世界投资公司	7.58%	1547.50	36568.05	8.41%	150.00 (9.69%)
4	VN000000VPB6	越南繁荣银行	6.91%	4354.02	33345.28	7.66%	-246.93 (-5.67%)
5	VN000000MBB5	军队股份制商业银行	6.37%	4541.49	30714.08	7.06%	-860.39 (-18.95%)
6	VN000000VHM0	Vinhomes JSC	6.15%	895.23	29673.94	6.82%	94.02 (10.50%)
7	VN000000MSN4	Masan Group Corp	5.20%	1220.00	25111.32	5.77%	新增
8	VN000000TCB8	越南科技商业银行	4.92%	2547.20	23763.34	5.46%	319.50 (12.54%)
9	VN000000CTG7	越南工商股份制商业银行	4.64%	2344.47	22404.72	5.15%	新增
10	VN000000HDB1	胡志明市发展股份制商业银行	4.10%	2491.48	19780.30	4.55%	-451.66 (-18.13%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-12-31
1	VN000000FPT1	FPT公司	7.86%	1480.14	37904.15	8.71%	328.81 (22.21%)
2	VN000000HPG4	和发集团	7.60%	5193.10	36647.97	8.42%	250.00 (4.81%)
3	VN000000MWG0	移动世界投资公司	7.58%	1547.50	36568.05	8.41%	150.00 (9.69%)
4	VN000000VPB6	越南繁荣银行	6.91%	4354.02	33345.28	7.66%	-246.93 (-5.67%)
5	VN000000MBB5	军队股份制商业银行	6.37%	4541.49	30714.08	7.06%	-860.39 (-18.95%)
6	VN000000VHM0	Vinhomes JSC	6.15%	895.23	29673.94	6.82%	94.02 (10.50%)
7	VN000000MSN4	Masan Group Corp	5.20%	1220.00	25111.32	5.77%	新增
8	VN000000TCB8	越南科技商业银行	4.92%	2547.20	23763.34	5.46%	319.50 (12.54%)
9	VN000000CTG7	越南工商股份制商业银行	4.64%	2344.47	22404.72	5.15%	新增
10	VN000000HDB1	胡志明市发展股份制商业银行	4.10%	2491.48	19780.30	4.55%	-451.66 (-18.13%)
11	VN000000VIC9	Vingroup JSC	4.00%	425.30	19281.47	4.43%	---
12	VN000000STB4	西贡商信贸易股份银行	3.81%	1187.14	18405.55	4.23%	---
13	VN000000ACB8	亚洲商业银行	3.33%	2501.63	16049.17	3.69%	---
14	VN000000VNM8	Vietnam Dairy Products JSC	2.61%	769.05	12581.28	2.89%	---
15	VN000000VJC7	Vietjet Aviation J SC	2.14%	184.98	10334.51	2.38%	---
16	VN000000SSI1	西贡证券公司	2.12%	1265.42	10232.45	2.35%	---
17	VN000000NLG1	纳龙投资有限公司	1.91%	1134.42	9233.75	2.12%	---
18	VN000000VRE6	Vincom Retail JS C	1.81%	972.00	8743.20	2.01%	---
19	VN000000VCB4	越南外贸股份商业银行	1.61%	504.49	7754.28	1.78%	---
20	VN000000TPB0	天峰商业银行	1.18%	1244.92	5690.56	1.31%	---
21	VN000000HCM0	Ho Chi Minh City Securities Corp	0.81%	655.00	3922.01	0.90%	---
22	VN000000LPB7	Fortune Vietnam Joint Stock Commercial Bank	0.79%	342.90	3831.45	0.88%	---
23	VN000000SHB9	Saigon-Hanoi Commercial Joint Stock Bank	0.69%	762.13	3330.93	0.77%	---
24	VN000000KDH2	KhangDien房地产	0.62%	357.00	3006.06	0.69%	---
25	VN000000VCI9	越南资本证券公司	0.60%	304.32	2871.60	0.66%	---
26	VN000000BID9	越南投资发展银行	0.42%	193.53	2012.44	0.46%	---
27	VN000000DGC1	DucGiang化工	0.29%	75.98	1391.26	0.32%	---
28	VN000000VIB1	Vietnam International Commercial JSB	0.10%	101.67	482.38	0.11%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-09-30
1	VN000000VPB6	越南繁荣银行	8.18%	4600.95	38475.87	9.19%	283.70 (6.17%)
2	VN000000MBB5	军队股份制商业银行	8.09%	5401.88	38056.26	9.09%	1177.20 (21.79%)
3	VN000000HPG4	和发集团	7.95%	4943.10	37416.09	8.94%	-800.00 (-16.18%)
4	VN000000MWG0	移动世界投资公司	6.20%	1397.50	29198.00	6.98%	190.00 (13.60%)
5	VN000000FPT1	FPT公司	6.12%	1151.33	28791.37	6.88%	184.96 (16.06%)
6	VN000000STB4	西贡商信贸易股份银行	5.55%	1707.14	26119.30	6.24%	-227.73 (-13.34%)
7	VN000000HDB1	胡志明市发展股份制商业银行	5.21%	2943.14	24533.14	5.86%	-1829.04 (-62.15%)
8	VN000000TCB8	越南科技商业银行	4.82%	2227.70	22672.68	5.42%	1291.92 (57.99%)
9	VN000000VIC9	Vingroup JSC	4.74%	474.79	22329.12	5.33%	新增
10	VN000000VHM0	Vinhomes JSC	4.72%	801.21	22190.33	5.30%	555.80 (69.37%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-09-30
1	VN000000VPB6	越南繁荣银行	8.18%	4600.95	38475.87	9.19%	283.70 (6.17%)
2	VN000000MBB5	军队股份制商业银行	8.09%	5401.88	38056.26	9.09%	1177.20 (21.79%)
3	VN000000HPG4	和发集团	7.95%	4943.10	37416.09	8.94%	-800.00 (-16.18%)
4	VN000000MWG0	移动世界投资公司	6.20%	1397.50	29198.00	6.98%	190.00 (13.60%)
5	VN000000FPT1	FPT公司	6.12%	1151.33	28791.37	6.88%	184.96 (16.06%)
6	VN000000STB4	西贡商信贸易股份银行	5.55%	1707.14	26119.30	6.24%	-227.73 (-13.34%)
7	VN000000HDB1	胡志明市发展股份制商业银行	5.21%	2943.14	24533.14	5.86%	-1829.04 (-62.15%)
8	VN000000TCB8	越南科技商业银行	4.82%	2227.70	22672.68	5.42%	1291.92 (57.99%)
9	VN000000VIC9	Vingroup JSC	4.74%	474.79	22329.12	5.33%	新增
10	VN000000VHM0	Vinhomes JSC	4.72%	801.21	22190.33	5.30%	555.80 (69.37%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-06-30
1	VN000000HPG4	和发集团	8.89%	5743.10	35758.63	9.83%	2147.18 (37.39%)
2	VN000000FPT1	FPT公司	7.79%	966.37	31330.71	8.61%	80.00 (8.28%)
3	VN000000MBB5	军队股份制商业银行	7.44%	4224.68	29896.60	8.22%	-1223.62 (-28.96%)
4	VN000000HDB1	胡志明市发展股份制商业银行	7.10%	4772.18	28535.26	7.85%	-1147.39 (-24.04%)
5	VN000000CTG7	越南工商股份制商业银行	6.71%	2348.05	26985.45	7.42%	-515.99 (-21.98%)
6	VN000000STB4	西贡商信贸易股份银行	6.16%	1934.87	24784.32	6.81%	-489.72 (-25.31%)
7	VN000000VCB4	越南外贸股份商业银行	5.57%	1431.32	22377.96	6.15%	-267.19 (-18.67%)
8	VN000000VPB6	越南繁荣银行	5.45%	4317.25	21907.23	6.02%	-1950.83 (-45.19%)
9	VN000000MWG0	移动世界投资公司	5.40%	1207.50	21693.85	5.96%	新增
10	VN000000KDH2	KhangDien房地产	4.66%	2322.55	18729.25	5.15%	134.11 (5.77%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-06-30
1	VN000000HPG4	和发集团	8.89%	5743.10	35758.63	9.83%	2147.18 (37.39%)
2	VN000000FPT1	FPT公司	7.79%	966.37	31330.71	8.61%	80.00 (8.28%)
3	VN000000MBB5	军队股份制商业银行	7.44%	4224.68	29896.60	8.22%	-1223.62 (-28.96%)
4	VN000000HDB1	胡志明市发展股份制商业银行	7.10%	4772.18	28535.26	7.85%	-1147.39 (-24.04%)
5	VN000000CTG7	越南工商股份制商业银行	6.71%	2348.05	26985.45	7.42%	-515.99 (-21.98%)
6	VN000000STB4	西贡商信贸易股份银行	6.16%	1934.87	24784.32	6.81%	-489.72 (-25.31%)
7	VN000000VCB4	越南外贸股份商业银行	5.57%	1431.32	22377.96	6.15%	-267.19 (-18.67%)
8	VN000000VPB6	越南繁荣银行	5.45%	4317.25	21907.23	6.02%	-1950.83 (-45.19%)
9	VN000000MWG0	移动世界投资公司	5.40%	1207.50	21693.85	5.96%	新增
10	VN000000KDH2	KhangDien房地产	4.66%	2322.55	18729.25	5.15%	134.11 (5.77%)
11	VN000000VCI9	越南资本证券公司	4.47%	1834.40	17987.81	4.95%	---
12	VN000000SSI1	西贡证券公司	3.82%	2264.66	15342.94	4.22%	---
13	VN000000NLG1	纳龙投资有限公司	3.42%	1281.93	13748.31	3.78%	---
14	VN000000ACB8	亚洲商业银行	2.69%	1851.63	10817.85	2.97%	---
15	VN000000DGC1	DucGiang化工	2.26%	325.98	9093.27	2.50%	---
16	VN000000TCB8	越南科技商业银行	2.18%	935.78	8778.25	2.41%	---
17	VN000000VHM0	Vinhomes JSC	1.28%	245.41	5162.93	1.42%	---
18	VN000000GMD0	Gemadept	1.09%	275.69	4378.27	1.20%	---
19	VN000000TPB0	天峰商业银行	1.06%	1150.49	4244.39	1.17%	---
20	VN000000HCM0	Ho Chi Minh City Securities Corp	1.04%	710.00	4167.55	1.15%	---
21	VN000000BID9	越南投资发展银行	0.97%	393.53	3918.28	1.08%	---
22	VN000000PDR0	PhatDat房地产开发公司	0.80%	650.00	3218.09	0.88%	---
23	VN000000IDC7	IDICO Corp JSC	0.15%	50.00	606.18	0.17%	---
24	VN000000VIB1	Vietnam International Commercial JSB	0.06%	45.32	227.49	0.06%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-03-31
1	VN000000MBB5	军队股份制商业银行	8.37%	5448.30	36872.58	8.82%	710.65 (13.04%)
2	VN000000HDB1	胡志明市发展股份制商业银行	8.34%	5919.57	36737.37	8.79%	1006.12 (17.00%)
3	VN000000VPB6	越南繁荣银行	7.59%	6268.08	33443.67	8.00%	-100.00 (-1.60%)
4	VN000000CTG7	越南工商股份制商业银行	7.57%	2864.04	33337.20	7.98%	-102.15 (-3.57%)
5	VN000000VCB4	越南外贸股份商业银行	6.93%	1698.51	30526.30	7.30%	278.95 (16.42%)
6	VN000000FPT1	FPT公司	6.84%	886.37	30118.07	7.21%	-90.00 (-10.15%)
7	VN000000HPG4	和发集团	6.13%	3595.92	27012.17	6.46%	-300.00 (-8.34%)
8	VN000000SSI1	西贡证券公司	6.12%	3692.70	26961.44	6.45%	-527.55 (-14.29%)
9	VN000000STB4	西贡商信贸易股份银行	5.92%	2424.59	26077.30	6.24%	-600.00 (-24.75%)
10	VN000000KDH2	KhangDien房地产	4.55%	2188.44	20034.45	4.79%	100.00 (4.57%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-03-31
1	VN000000MBB5	军队股份制商业银行	8.37%	5448.30	36872.58	8.82%	710.65 (13.04%)
2	VN000000HDB1	胡志明市发展股份制商业银行	8.34%	5919.57	36737.37	8.79%	1006.12 (17.00%)
3	VN000000VPB6	越南繁荣银行	7.59%	6268.08	33443.67	8.00%	-100.00 (-1.60%)
4	VN000000CTG7	越南工商股份制商业银行	7.57%	2864.04	33337.20	7.98%	-102.15 (-3.57%)
5	VN000000VCB4	越南外贸股份商业银行	6.93%	1698.51	30526.30	7.30%	278.95 (16.42%)
6	VN000000FPT1	FPT公司	6.84%	886.37	30118.07	7.21%	-90.00 (-10.15%)
7	VN000000HPG4	和发集团	6.13%	3595.92	27012.17	6.46%	-300.00 (-8.34%)
8	VN000000SSI1	西贡证券公司	6.12%	3692.70	26961.44	6.45%	-527.55 (-14.29%)
9	VN000000STB4	西贡商信贸易股份银行	5.92%	2424.59	26077.30	6.24%	-600.00 (-24.75%)
10	VN000000KDH2	KhangDien房地产	4.55%	2188.44	20034.45	4.79%	100.00 (4.57%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-12-31
1	VN000000FPT1	FPT公司	8.71%	976.37	41998.67	9.34%	---
2	VN000000VCB4	越南外贸股份商业银行	7.58%	1419.56	36517.41	8.12%	---
3	VN000000HDB1	胡志明市发展股份制商业银行	7.33%	4913.45	35340.86	7.86%	---
4	VN000000VPB6	越南繁荣银行	7.16%	6368.08	34487.37	7.67%	---
5	VN000000MBB5	军队股份制商业银行	6.96%	4737.65	33541.85	7.46%	---
6	VN000000CTG7	越南工商股份制商业银行	6.56%	2966.19	31625.76	7.03%	---
7	VN000000STB4	西贡商信贸易股份银行	6.53%	3024.59	31480.60	7.00%	---
8	VN000000SSI1	西贡证券公司	6.43%	4220.25	31009.61	6.89%	---
9	VN000000HPG4	和发集团	6.08%	3895.92	29285.83	6.51%	---
10	VN000000MWG0	移动世界投资公司	5.67%	1587.30	27311.09	6.07%	---

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-12-31
1	VN000000FPT1	FPT公司	8.71%	976.37	41998.67	9.34%	---
2	VN000000VCB4	越南外贸股份商业银行	7.58%	1419.56	36517.41	8.12%	---
3	VN000000HDB1	胡志明市发展股份制商业银行	7.33%	4913.45	35340.86	7.86%	---
4	VN000000VPB6	越南繁荣银行	7.16%	6368.08	34487.37	7.67%	---
5	VN000000MBB5	军队股份制商业银行	6.96%	4737.65	33541.85	7.46%	---
6	VN000000CTG7	越南工商股份制商业银行	6.56%	2966.19	31625.76	7.03%	---
7	VN000000STB4	西贡商信贸易股份银行	6.53%	3024.59	31480.60	7.00%	---
8	VN000000SSI1	西贡证券公司	6.43%	4220.25	31009.61	6.89%	---
9	VN000000HPG4	和发集团	6.08%	3895.92	29285.83	6.51%	---
10	VN000000MWG0	移动世界投资公司	5.67%	1587.30	27311.09	6.07%	---
11	VN000000KDH2	KhangDien房地产	4.41%	2088.44	21265.67	4.73%	---
12	VN000000BID9	越南投资发展银行	2.97%	1350.42	14303.08	3.18%	---
13	VN000000VCI9	越南资本证券公司	2.95%	1518.36	14218.80	3.16%	---
14	VN000000GMD0	Gemadept公司	2.54%	665.69	12242.43	2.72%	---
15	VN000000NLG1	纳龙投资有限公司	2.23%	1042.56	10748.27	2.39%	---
16	VN000000DGC1	DucGiang化工	1.96%	286.98	9438.44	2.10%	---
17	VN000000HCM0	Ho Chi Minh City Securities Corp	1.69%	980.00	8126.87	1.81%	---
18	VN000000TCB8	越南科技商业银行	1.35%	935.78	6506.40	1.45%	---
19	VN000000TPB0	天峰商业银行	1.32%	1350.49	6342.45	1.41%	---
20	VN000000VHC1	越南永环	0.91%	221.17	4398.10	0.98%	---
21	VN000000PDR0	PhatDat房地产开发公司	0.73%	600.00	3503.26	0.78%	---
22	VN000000ACB8	亚洲商业银行	0.61%	404.33	2942.39	0.65%	---
23	VN000000MSB9	越南海事商业股份银行	0.32%	470.39	1545.74	0.34%	---
24	VN000000VND7	VNDIRECT证券股份公司	0.31%	414.20	1472.07	0.33%	---
25	VN000000VIB1	Vietnam International Commercial JSB	0.05%	45.32	251.84	0.06%	---

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