天弘越南市场股票发起(QDII)D
(022524)公募QDII
1.7324
-0.24%-0.0042
单位净值 [2025-09-18]
1.7324
累计净值 [2025-09-18]
- 最近一月：1.03%
- 最近一季：24.04%
- 最近半年：15.83%
- 今年以来：16.35%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：73.24%
- 成立日期：2024-11-01
- 基金经理：胡超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：40.79亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 49.41 | 48.25 | 43.51 | 87.77% | 88.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.53 | 11.46% | 11.19% | 0.27 | 0.56% | 0.55% |
| 2025-06-30 | 40.79 | 40.20 | 36.37 | 89.00% | 89.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.69 | 9.18% | 9.04% | 0.51 | 1.27% | 1.26% |
| 2024-12-31 | 49.11 | 48.20 | 44.99 | 91.46% | 91.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.80 | 7.89% | 7.74% | 0.32 | 0.65% | 0.64% |