天弘越南市场股票发起(QDII)D

(022524)公募QDII
+添加自选
1.7357 0.45%+0.0077
单位净值 [2026-02-24]
1.7357
累计净值 [2026-02-24]
1.7435 0.45%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-1.06%
  • 最近一季：1.02%
  • 最近半年：0.97%
  • 今年以来：1.04%
  • 最近一年：16.49%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：18.92%
  • 成立日期：2024-11-01
  • 基金经理：胡超
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.08亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：49.41亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：天弘基金
发表日期 标题
2025-07-21 天弘越南市场股票型发起式证券投资基金（QDII）2025年第二季度报告
2025-07-21 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告
2025-06-27 天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII)(D类份额)基金产品资料概要（更新）
2025-06-12 天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII)(D类份额)基金产品资料概要（更新）
2025-06-06 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持海光信息估值方法调整的提示性公告
2025-04-22 天弘越南市场股票型发起式证券投资基金（QDII）2025年第一季度报告
2025-04-22 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告
2025-04-08 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持欧菲光估值方法调整的提示性公告
2025-03-31 天弘基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告
2025-03-31 天弘越南市场股票型发起式证券投资基金（QDII）2024年年度报告
2025-03-01 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持沪硅产业估值方法调整的提示性公告
2025-02-13 天弘越南市场股票型发起式证券投资基金（QDII）托管协议
2025-02-13 天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII)(D类份额)基金产品资料概要（更新）
2025-02-13 天弘越南市场股票型发起式证券投资基金（QDII）基金合同
2025-02-13 天弘越南市场股票型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）
2025-02-12 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金调低管理费率、托管费率并相应修订基金合同、托管协议等法律文件的公告
2025-01-22 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告
2025-01-22 天弘越南市场股票型发起式证券投资基金（QDII）托管协议
2025-01-22 天弘越南市场股票型发起式证券投资基金（QDII）基金合同
2025-01-22 天弘越南市场股票型发起式证券投资基金（QDII）2024年第四季度报告