天弘安康颐和混合E

(022556)公募混合型
+添加自选
1.1126 0.14%+0.0016
单位净值 [2026-04-22]
1.1126
累计净值 [2026-04-22]
1.1142 0.14%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.61%
  • 最近一季：-0.19%
  • 最近半年：1.79%
  • 今年以来：1.14%
  • 最近一年：5.03%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：6.20%
  • 成立日期：2024-11-13
  • 基金经理：贺剑
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.02亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：4.09亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：天弘基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 3155.10 8.89% 49.40%
金融业 1152.70 3.25% 18.05%
采矿业 1006.18 2.84% 15.75%
房地产业 420.99 1.19% 6.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 236.46 0.67% 3.70%
科学研究和技术服务业 160.16 0.45% 2.51%
农、林、牧、渔业 86.43 0.24% 1.35%
租赁和商务服务业 82.60 0.23% 1.29%
住宿和餐饮业 72.52 0.20% 1.14%
交通运输、仓储和邮政业 8.11 0.02% 0.13%
批发和零售业 5.59 0.02% 0.09%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融业 1969.05 4.05% 36.65%
制造业 1876.46 3.86% 34.92%
交通运输、仓储和邮政业 1008.82 2.08% 18.78%
采矿业 508.31 1.05% 9.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 10.25 0.02% 0.19%