天弘安康颐和混合E

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601688	华泰证券	0.94%	15.97	284.27	0.00%	-3.31 (-20.73%)
2	000786	北新建材	0.68%	7.84	204.47	0.00%	1.81 (23.09%)
3	600760	中航沈飞	0.61%	3.75	184.12	0.00%	0.40 (10.67%)
4	601009	南京银行	0.58%	15.24	173.58	0.00%	-9.43 (-61.88%)
5	001979	招商蛇口	0.57%	20.49	172.32	0.00%	8.22 (40.12%)
6	601318	中国平安	0.57%	3.02	171.48	0.00%	1.39 (46.03%)
7	601225	陕西煤业	0.55%	6.49	166.08	0.00%	-0.54 (-8.32%)
8	603606	东方电缆	0.54%	2.70	163.46	0.00%	新增
9	001914	招商积余	0.49%	15.25	148.69	0.01%	-2.32 (-15.21%)
10	600919	江苏银行	0.41%	11.21	122.41	0.00%	-6.95 (-62.00%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601688	华泰证券	0.94%	15.97	284.27	0.00%	-3.31 (-20.73%)
2	000786	北新建材	0.68%	7.84	204.47	0.00%	1.81 (23.09%)
3	600760	中航沈飞	0.61%	3.75	184.12	0.00%	0.40 (10.67%)
4	601009	南京银行	0.58%	15.24	173.58	0.00%	-9.43 (-61.88%)
5	001979	招商蛇口	0.57%	20.49	172.32	0.00%	8.22 (40.12%)
6	601318	中国平安	0.57%	3.02	171.48	0.00%	1.39 (46.03%)
7	601225	陕西煤业	0.55%	6.49	166.08	0.00%	-0.54 (-8.32%)
8	603606	东方电缆	0.54%	2.70	163.46	0.00%	新增
9	001914	招商积余	0.49%	15.25	148.69	0.01%	-2.32 (-15.21%)
10	600919	江苏银行	0.41%	11.21	122.41	0.00%	-6.95 (-62.00%)

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	1.47%	15.11	520.84	8.15%	-1.82 (-12.04%)
2	601688	华泰证券	1.28%	19.28	454.82	7.12%	3.43 (17.79%)
3	000933	神火股份	0.90%	11.62	319.20	5.00%	新增
4	000807	云铝股份	0.85%	9.15	300.49	4.70%	新增
5	601009	南京银行	0.79%	24.67	281.98	4.41%	新增
6	600941	中国移动	0.67%	2.34	236.46	3.70%	新增
7	600549	厦门钨业	0.58%	4.98	204.48	3.20%	-3.41 (-68.47%)
8	001914	招商积余	0.53%	17.57	187.65	2.94%	新增
9	600760	中航沈飞	0.53%	3.35	188.10	2.95%	-3.11 (-92.84%)
10	300750	宁德时代	0.53%	0.51	187.30	2.93%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	1.47%	15.11	520.84	8.15%	-1.82 (-12.04%)
2	601688	华泰证券	1.28%	19.28	454.82	7.12%	3.43 (17.79%)
3	000933	神火股份	0.90%	11.62	319.20	5.00%	新增
4	000807	云铝股份	0.85%	9.15	300.49	4.70%	新增
5	601009	南京银行	0.79%	24.67	281.98	4.41%	新增
6	600941	中国移动	0.67%	2.34	236.46	3.70%	新增
7	600549	厦门钨业	0.58%	4.98	204.48	3.20%	-3.41 (-68.47%)
8	001914	招商积余	0.53%	17.57	187.65	2.94%	新增
9	600760	中航沈飞	0.53%	3.35	188.10	2.95%	-3.11 (-92.84%)
10	300750	宁德时代	0.53%	0.51	187.30	2.93%	新增
11	600919	江苏银行	0.53%	18.16	188.86	2.96%	---
12	600276	恒瑞医药	0.52%	3.08	183.48	2.87%	---
13	002128	电投能源	0.51%	6.52	181.97	2.85%	---
14	000915	华特达因	0.49%	5.21	172.14	2.70%	---
15	300677	英科医疗	0.44%	4.02	156.38	2.45%	---
16	600096	云天化	0.44%	4.62	154.35	2.42%	---
17	000786	北新建材	0.42%	6.03	150.57	2.36%	---
18	601225	陕西煤业	0.42%	7.03	149.88	2.35%	---
19	300274	阳光电源	0.41%	0.85	145.38	2.28%	---
20	688041	海光信息	0.37%	0.58	130.16	2.04%	---
21	601318	中国平安	0.31%	1.63	111.49	1.75%	---
22	600938	中国海油	0.31%	3.69	111.36	1.74%	---
23	603799	华友钴业	0.31%	1.60	109.22	1.71%	---
24	001979	招商蛇口	0.30%	12.27	106.01	1.66%	---
25	002244	滨江集团	0.26%	9.03	90.75	1.42%	---
26	000333	美的集团	0.25%	1.12	87.53	1.37%	---
27	300498	温氏股份	0.24%	5.12	86.43	1.35%	---
28	300033	同花顺	0.23%	0.25	80.55	1.26%	---
29	000680	山推股份	0.23%	6.77	81.04	1.27%	---
30	600153	建发股份	0.23%	8.93	82.60	1.29%	---
31	300476	胜宏科技	0.22%	0.27	77.65	1.22%	---
32	603259	药明康德	0.21%	0.84	76.14	1.19%	---
33	600754	锦江酒店	0.20%	2.87	72.52	1.14%	---
34	688772	珠海冠宇	0.20%	3.26	70.19	1.10%	---
35	601689	拓普集团	0.19%	0.86	66.37	1.04%	---
36	000568	泸州老窖	0.18%	0.54	62.76	0.98%	---
37	300347	泰格医药	0.18%	1.13	64.07	1.00%	---
38	603737	三棵树	0.17%	1.34	62.00	0.97%	---
39	000596	古井贡酒	0.12%	0.33	43.76	0.69%	---
40	601699	潞安环能	0.12%	3.57	42.13	0.66%	---
41	300502	新易盛	0.12%	0.10	43.09	0.67%	---
42	000630	铜陵有色	0.11%	6.65	39.97	0.63%	---
43	300059	东方财富	0.10%	1.51	35.00	0.55%	---
44	002833	弘亚数控	0.10%	2.25	36.83	0.58%	---
45	600684	珠江股份	0.10%	8.39	36.58	0.57%	---
46	002020	京新药业	0.10%	1.89	35.87	0.56%	---
47	300308	中际旭创	0.07%	0.04	24.40	0.38%	---
48	603127	昭衍新药	0.06%	0.57	19.96	0.31%	---
49	300394	天孚通信	0.03%	0.05	10.15	0.16%	---
50	002475	立讯精密	0.02%	0.10	5.67	0.09%	---
51	603871	嘉友国际	0.02%	0.45	6.31	0.10%	---
52	600859	王府井	0.02%	0.36	5.59	0.09%	---
53	002463	沪电股份	0.02%	0.09	6.58	0.10%	---
54	600233	圆通速递	0.01%	0.11	1.81	0.03%	---

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季报日期:  2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600919	江苏银行	1.25%	50.44	505.91	0.00%	3.18 (6.30%)
2	601899	紫金矿业	1.24%	16.93	498.42	0.00%	-6.19 (-36.56%)
3	600760	中航沈飞	1.15%	6.46	464.02	0.00%	4.25 (65.79%)
4	601688	华泰证券	0.86%	15.85	345.05	0.00%	-2.08 (-13.12%)
5	002142	宁波银行	0.73%	11.08	292.84	0.00%	0.00 (0.00%)
6	300059	东方财富	0.70%	10.35	280.69	0.00%	-3.32 (-32.08%)
7	600153	建发股份	0.70%	27.34	280.51	0.01%	新增
8	603871	嘉友国际	0.63%	17.71	253.31	0.01%	-2.39 (-13.49%)
9	600549	厦门钨业	0.62%	8.39	248.34	0.01%	新增
10	000680	山推股份	0.59%	23.06	238.67	0.02%	-11.29 (-48.96%)

季报日期: 2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600919	江苏银行	1.25%	50.44	505.91	0.00%	3.18 (6.30%)
2	601899	紫金矿业	1.24%	16.93	498.42	0.00%	-6.19 (-36.56%)
3	600760	中航沈飞	1.15%	6.46	464.02	0.00%	4.25 (65.79%)
4	601688	华泰证券	0.86%	15.85	345.05	0.00%	-2.08 (-13.12%)
5	002142	宁波银行	0.73%	11.08	292.84	0.00%	0.00 (0.00%)
6	300059	东方财富	0.70%	10.35	280.69	0.00%	-3.32 (-32.08%)
7	600153	建发股份	0.70%	27.34	280.51	0.01%	新增
8	603871	嘉友国际	0.63%	17.71	253.31	0.01%	-2.39 (-13.49%)
9	600549	厦门钨业	0.62%	8.39	248.34	0.01%	新增
10	000680	山推股份	0.59%	23.06	238.67	0.02%	-11.29 (-48.96%)

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季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600919	江苏银行	1.16%	47.26	564.28	10.50%	-6.44 (-13.63%)
2	601899	紫金矿业	0.93%	23.12	450.84	8.39%	4.06 (17.56%)
3	000933	神火股份	0.66%	19.19	319.32	5.94%	5.64 (29.39%)
4	601688	华泰证券	0.66%	17.93	319.33	5.94%	新增
5	600887	伊利股份	0.65%	11.35	316.44	5.89%	新增
6	300059	东方财富	0.65%	13.67	316.19	5.88%	新增
7	000680	山推股份	0.63%	34.35	308.12	5.73%	新增
8	002142	宁波银行	0.62%	11.08	303.15	5.64%	新增
9	600000	浦发银行	0.57%	19.99	277.46	5.16%	新增
10	600029	南方航空	0.48%	39.26	231.63	4.31%	新增

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600919	江苏银行	1.16%	47.26	564.28	10.50%	-6.44 (-13.63%)
2	601899	紫金矿业	0.93%	23.12	450.84	8.39%	4.06 (17.56%)
3	000933	神火股份	0.66%	19.19	319.32	5.94%	5.64 (29.39%)
4	601688	华泰证券	0.66%	17.93	319.33	5.94%	新增
5	600887	伊利股份	0.65%	11.35	316.44	5.89%	新增
6	300059	东方财富	0.65%	13.67	316.19	5.88%	新增
7	000680	山推股份	0.63%	34.35	308.12	5.73%	新增
8	002142	宁波银行	0.62%	11.08	303.15	5.64%	新增
9	600000	浦发银行	0.57%	19.99	277.46	5.16%	新增
10	600029	南方航空	0.48%	39.26	231.63	4.31%	新增
11	601111	中国国航	0.46%	28.56	225.34	4.19%	---
12	603871	嘉友国际	0.44%	20.10	216.12	4.02%	---
13	601021	春秋航空	0.43%	3.76	209.24	3.89%	---
14	002601	龙佰集团	0.43%	12.82	207.81	3.87%	---
15	601318	中国平安	0.39%	3.40	188.63	3.51%	---
16	000915	华特达因	0.38%	5.21	184.17	3.43%	---
17	601633	长城汽车	0.32%	7.30	156.80	2.92%	---
18	600760	中航沈飞	0.27%	2.21	129.55	2.41%	---
19	603885	吉祥航空	0.26%	9.39	126.48	2.35%	---
20	000932	华菱钢铁	0.26%	28.26	124.34	2.31%	---
21	002572	索菲亚	0.17%	5.80	81.26	1.51%	---
22	000975	山金国际	0.12%	3.03	57.39	1.07%	---
23	002371	北方华创	0.10%	0.11	48.64	0.91%	---
24	600900	长江电力	0.02%	0.34	10.25	0.19%	---
25	603993	洛阳钼业	0.00%	0.01	0.08	0.00%	---

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600919	江苏银行	0.96%	53.70	510.15	0.00%	44.02 (81.97%)
2	601899	紫金矿业	0.65%	19.06	345.37	0.00%	19.04 (99.90%)
3	600674	川投能源	0.59%	19.54	313.42	0.00%	12.40 (63.46%)
4	002648	卫星化学	0.51%	11.70	268.98	0.00%	-2.65 (-22.65%)
5	601225	陕西煤业	0.50%	13.46	266.64	0.00%	7.27 (54.01%)
6	002572	索菲亚	0.50%	16.43	265.34	0.03%	新增
7	603871	嘉友国际	0.49%	17.11	260.76	0.02%	6.87 (40.15%)
8	000933	神火股份	0.48%	13.55	254.20	0.01%	-11.53 (-85.09%)
9	603529	爱玛科技	0.46%	5.54	245.87	0.01%	新增
10	603606	东方电缆	0.45%	4.91	239.12	0.01%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600919	江苏银行	0.96%	53.70	510.15	0.00%	44.02 (81.97%)
2	601899	紫金矿业	0.65%	19.06	345.37	0.00%	19.04 (99.90%)
3	600674	川投能源	0.59%	19.54	313.42	0.00%	12.40 (63.46%)
4	002648	卫星化学	0.51%	11.70	268.98	0.00%	-2.65 (-22.65%)
5	601225	陕西煤业	0.50%	13.46	266.64	0.00%	7.27 (54.01%)
6	002572	索菲亚	0.50%	16.43	265.34	0.03%	新增
7	603871	嘉友国际	0.49%	17.11	260.76	0.02%	6.87 (40.15%)
8	000933	神火股份	0.48%	13.55	254.20	0.01%	-11.53 (-85.09%)
9	603529	爱玛科技	0.46%	5.54	245.87	0.01%	新增
10	603606	东方电缆	0.45%	4.91	239.12	0.01%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000933	神火股份	0.73%	25.08	423.85	6.82%	---
2	300416	苏试试验	0.56%	27.28	320.76	5.16%	---
3	000932	华菱钢铁	0.51%	70.49	294.65	4.74%	---
4	601658	邮储银行	0.51%	51.44	292.18	4.70%	---
5	600886	国投电力	0.50%	17.38	288.86	4.65%	---
6	000333	美的集团	0.50%	3.85	289.60	4.66%	---
7	002078	太阳纸业	0.48%	18.58	276.28	4.45%	---
8	002648	卫星化学	0.47%	14.35	269.64	4.34%	---
9	600104	上汽集团	0.46%	12.67	263.03	4.23%	---
10	603606	东方电缆	0.45%	4.91	258.02	4.15%	---

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000933	神火股份	0.73%	25.08	423.85	6.82%	---
2	300416	苏试试验	0.56%	27.28	320.76	5.16%	---
3	000932	华菱钢铁	0.51%	70.49	294.65	4.74%	---
4	601658	邮储银行	0.51%	51.44	292.18	4.70%	---
5	600886	国投电力	0.50%	17.38	288.86	4.65%	---
6	000333	美的集团	0.50%	3.85	289.60	4.66%	---
7	002078	太阳纸业	0.48%	18.58	276.28	4.45%	---
8	002648	卫星化学	0.47%	14.35	269.64	4.34%	---
9	600104	上汽集团	0.46%	12.67	263.03	4.23%	---
10	603606	东方电缆	0.45%	4.91	258.02	4.15%	---
11	601006	大秦铁路	0.41%	35.03	237.48	3.82%	---
12	000786	北新建材	0.41%	7.75	234.90	3.78%	---
13	600970	中材国际	0.40%	24.09	228.37	3.67%	---
14	002601	龙佰集团	0.39%	12.82	226.53	3.65%	---
15	688772	珠海冠宇	0.38%	13.51	217.20	3.49%	---
16	603871	嘉友国际	0.34%	10.24	198.14	3.19%	---
17	600522	中天科技	0.33%	13.47	192.89	3.10%	---
18	002142	宁波银行	0.32%	7.65	185.97	2.99%	---
19	600418	江淮汽车	0.32%	4.86	182.25	2.93%	---
20	000680	山推股份	0.31%	18.54	179.84	2.89%	---
21	601985	中国核电	0.30%	16.74	174.60	2.81%	---
22	601100	恒立液压	0.29%	3.21	169.39	2.73%	---
23	601225	陕西煤业	0.25%	6.19	143.98	2.32%	---
24	601601	中国太保	0.25%	4.22	143.82	2.31%	---
25	600887	伊利股份	0.21%	3.97	119.81	1.93%	---
26	600674	川投能源	0.21%	7.14	123.17	1.98%	---
27	600919	江苏银行	0.16%	9.68	95.06	1.53%	---
28	600483	福能股份	0.12%	7.02	69.99	1.13%	---
29	600690	海尔智家	0.11%	2.14	60.93	0.98%	---
30	601369	陕鼓动力	0.08%	5.58	48.55	0.78%	---
31	603285	键邦股份	0.00%	0.01	0.29	0.00%	---
32	603350	安乃达	0.00%	0.01	0.38	0.01%	---
33	601899	紫金矿业	0.00%	0.02	0.30	0.00%	---
34	603391	力聚热能	0.00%	0.01	0.41	0.01%	---
35	603310	巍华新材	0.00%	0.03	0.46	0.01%	---
36	603207	小方制药	0.00%	0.02	0.49	0.01%	---
37	688710	益诺思	0.00%	0.03	1.11	0.02%	---
38	688721	龙图光罩	0.00%	0.03	1.59	0.03%	---

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