天弘安康颐和混合E
(022556)公募混合型
1.0898
0.17%+0.0018
单位净值 [2025-09-19]
1.0898
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.83%
- 最近一季：2.38%
- 最近半年：3.03%
- 今年以来：3.13%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.98%
- 成立日期：2024-11-13
- 基金经理：贺剑
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.88亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.09 | 3.55 | 0.64 | 18.00% | 15.60% | 3.29 | 77.32% | 80.34% | 0.10 | 2.84% | 2.46% | 0.02 | 0.58% | 0.51% |
| 2025-06-30 | 4.88 | 4.86 | 0.54 | 10.75% | 11.02% | 4.15 | 85.44% | 85.18% | 0.10 | 1.99% | 1.99% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-12-31 | 7.16 | 5.78 | 0.62 | 10.76% | 8.68% | 6.27 | 84.69% | 87.64% | 0.16 | 2.84% | 2.29% | 0.07 | 1.26% | 1.02% |