东方招益债券A
(022637)公募债券型
1.0395
0.11%+0.0011
单位净值 [2026-04-22]
1.0395
累计净值 [2026-04-22]
1.0406
0.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.00%
- 最近一季：0.77%
- 最近半年：1.78%
- 今年以来：1.49%
- 最近一年：3.35%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.95%
- 成立日期：2024-12-24
- 基金经理：张博
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.49亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：东方基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0395 | 1.0395 | +0.11% |
| 2026-04-21 | 1.0384 | 1.0384 | +0.06% |
| 2026-04-20 | 1.0378 | 1.0378 | +0.11% |
| 2026-04-17 | 1.0367 | 1.0367 | +0.01% |
| 2026-04-16 | 1.0366 | 1.0366 | +0.13% |
| 2026-04-15 | 1.0353 | 1.0353 | -0.01% |
| 2026-04-14 | 1.0354 | 1.0354 | +0.13% |
| 2026-04-13 | 1.0341 | 1.0341 | +0.03% |
| 2026-04-10 | 1.0338 | 1.0338 | +0.04% |
| 2026-04-09 | 1.0334 | 1.0334 | -0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方招益债券A | 0.41% | 1.00% | 0.77% | 1.78% | 3.35% | 1.49% |
| 同类型排名 | 1307/7863 | 1246/7863 | 3912/7863 | 2111/7863 | 1440/7863 | 1695/7863 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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张博 上任时间：2025-11-25
张博先生:金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,北京邮电大学工学博士。曾任普天信息技术研究院有限公司产业研究员,渤海证券股份有限公司高级研究员,天安财产保险股份有限公司投资经理助理,中信保诚人寿保险有限公司投资经理。2018年3月加入金元顺安基金管理有限公司。多年证券、基金等金融行业从业经历,具有基金从业资格。2020年1月22日任金元顺安丰利债券型证券投资基金基金经理。2020年07月09日担任金元顺安沣泉债券型证券投 展开∨ 收起∧