东方招益债券A
(022637)公募债券型
1.0142
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-19]
1.0142
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：0.48%
- 最近半年：1.11%
- 今年以来：1.41%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.42%
- 成立日期：2024-12-24
- 基金经理：吴萍萍 徐奥千
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.59亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.49 | 0.46 | 0.03 | 7.13% | 6.67% | 0.43 | 86.90% | 87.74% | 0.01 | 2.29% | 2.14% | 0.02 | 3.68% | 3.45% |
| 2025-06-30 | 1.59 | 1.43 | 0.15 | 10.77% | 9.68% | 1.33 | 81.34% | 83.23% | 0.11 | 7.66% | 6.88% | 0.00 | 0.23% | 0.21% |