东方招益债券A
(022637)公募债券型
1.0395
0.11%+0.0011
单位净值 [2026-04-22]
1.0395
累计净值 [2026-04-22]
1.0406
0.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.00%
- 最近一季：0.77%
- 最近半年：1.78%
- 今年以来：1.49%
- 最近一年：3.35%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.95%
- 成立日期：2024-12-24
- 基金经理：张博
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.49亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：东方基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 155.02 | 3.39% | 47.50% |
| 采矿业 | 81.54 | 1.78% | 24.99% |
| 制造业 | 49.90 | 1.09% | 15.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15.27 | 0.33% | 4.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14.24 | 0.31% | 4.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.38 | 0.12% | 1.65% |
| 建筑业 | 4.99 | 0.11% | 1.53% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 537.60 | 3.76% | 34.87% |
| 制造业 | 467.49 | 3.27% | 30.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 106.77 | 0.75% | 6.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 96.81 | 0.68% | 6.28% |
| 建筑业 | 90.03 | 0.63% | 5.84% |
| 文化、体育和娱乐业 | 82.00 | 0.57% | 5.32% |
| 租赁和商务服务业 | 42.58 | 0.30% | 2.76% |
| 采矿业 | 39.00 | 0.27% | 2.53% |
| 批发和零售业 | 32.74 | 0.23% | 2.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 28.99 | 0.20% | 1.88% |
| 科学研究和技术服务业 | 17.75 | 0.12% | 1.15% |