东方招益债券A
(022637)公募债券型
1.0364
0.07%+0.0007
单位净值 [2026-03-10]
1.0364
累计净值 [2026-03-10]
1.0371
0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：1.58%
- 最近半年：1.73%
- 今年以来：1.19%
- 最近一年：3.54%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.64%
- 成立日期：2024-12-24
- 基金经理：张博
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.49亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：东方基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-19 | 东方基金管理股份有限公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-07-28 | 关于增加申万宏源证券有限公司等三家机构为旗下部分基金销售机构同时开通定投及转换业务的公告 |
| 2025-07-21 | 东方招益债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 东方基金管理股份有限公司旗下全部基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-03 | 关于增加国联民生证券股份有限公司等两家机构为东方基金旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2025-05-15 | 关于增加上海华夏财富投资管理有限公司为公司旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2025-05-14 | 关于增加深圳前海微众银行股份有限公司为公司旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2025-04-22 | 东方招益债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 东方基金管理股份有限公司旗下全部基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 东方基金管理股份有限公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-04-08 | 关于增加杭州银行股份有限公司杭E家平台为公司旗下部分基金销售机构同时开通定投及转换业务的公告 |
| 2025-04-02 | 关于增加华西证券股份有限公司等两家机构为东方基金旗下部分基金销售机构同时开通定投及转换业务的公告 |
| 2025-03-26 | 关于增加腾安基金销售（深圳）有限公司为东方招益债券型证券投资基金销售机构的公告 |
| 2025-03-26 | 关于增加招商银行股份有限公司为东方招益债券型证券投资基金销售机构的公告 |
| 2025-01-20 | 东方招益债券型证券投资基金开放日常申购（赎回、转换、定期定额投资）业务公告 |
| 2024-12-25 | 东方招益债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2024-12-12 | 关于增加上海云湾基金销售有限公司为公司旗下部分基金销售机构同时参与申购费率优惠活动的公告 |
| 2024-12-07 | 关于增加华夏银行股份有限公司为东方招益债券型证券投资基金销售机构的公告 |
| 2024-12-07 | 关于增加开源证券股份有限公司为东方招益债券型证券投资基金销售机构的公告 |
| 2024-12-06 | 关于增加华创证券有限责任公司为东方基金旗下部分基金销售机构同时参与申购费率优惠活动的公告 |