东方招益债券A
(022637)公募债券型
1.0395
0.11%+0.0011
单位净值 [2026-04-22]
1.0395
累计净值 [2026-04-22]
1.0406
0.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.00%
- 最近一季：0.77%
- 最近半年：1.78%
- 今年以来：1.49%
- 最近一年：3.35%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.95%
- 成立日期：2024-12-24
- 基金经理：张博
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.49亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：东方基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||