富国天惠成长混合(LOF)D
(022645)公募混合型LOF
3.0571
0.89%+0.0281
单位净值 [2026-04-22]
3.1551
累计净值 [2026-04-22]
3.0843
0.89%
净值估算 [---]
- 最近一月：8.77%
- 最近一季：2.83%
- 最近半年：13.22%
- 今年以来：8.89%
- 最近一年：32.88%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：28.71%
- 成立日期：2024-11-20
- 基金经理：朱少醒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：225.98亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1637358.37 | 72.82% | 77.17% |
| 金融业 | 173047.25 | 7.70% | 8.16% |
| 采矿业 | 83799.15 | 3.73% | 3.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 61266.11 | 2.72% | 2.89% |
| 房地产业 | 41145.00 | 1.83% | 1.94% |
| 租赁和商务服务业 | 33757.35 | 1.50% | 1.59% |
| 科学研究和技术服务业 | 32570.96 | 1.45% | 1.54% |
| 教育 | 21571.00 | 0.96% | 1.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10878.60 | 0.48% | 0.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9253.70 | 0.41% | 0.44% |
| 住宿和餐饮业 | 6334.68 | 0.28% | 0.30% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3710.00 | 0.17% | 0.17% |
| 批发和零售业 | 3621.67 | 0.16% | 0.17% |
| 农、林、牧、渔业 | 2918.40 | 0.13% | 0.14% |
| 文化、体育和娱乐业 | 566.00 | 0.03% | 0.03% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1619067.42 | 68.77% | 72.85% |
| 金融业 | 209112.66 | 8.88% | 9.41% |
| 采矿业 | 127960.72 | 5.43% | 5.76% |
| 房地产业 | 54105.00 | 2.30% | 2.43% |
| 租赁和商务服务业 | 43451.66 | 1.85% | 1.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41368.63 | 1.76% | 1.86% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33134.92 | 1.41% | 1.49% |
| 科学研究和技术服务业 | 30757.05 | 1.31% | 1.38% |
| 批发和零售业 | 23930.92 | 1.02% | 1.08% |
| 教育 | 17712.37 | 0.75% | 0.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9634.34 | 0.41% | 0.43% |
| 文化、体育和娱乐业 | 5154.86 | 0.22% | 0.23% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4107.03 | 0.17% | 0.18% |
| 住宿和餐饮业 | 2738.96 | 0.12% | 0.12% |
| 卫生和社会工作 | 308.40 | 0.01% | 0.01% |