富国天惠成长混合(LOF)D
(022645)公募混合型LOF
3.0324
-1.56%-0.0498
单位净值 [2026-06-05]
3.1304
累计净值 [2026-06-05]
3.1859
-0.19%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-1.58%
- 最近一季：1.07%
- 最近半年：9.79%
- 今年以来：8.01%
- 最近一年：28.69%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：27.67%
- 成立日期：2024-11-20
- 基金经理：朱少醒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：198.25亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2026-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002142 | 宁波银行 | 7.71% | 5000.00 | 152250.00 | 0.76% | 0.00 (0.00%) |
| 2 | 002353 | 杰瑞股份 | 6.67% | 1360.00 | 131648.00 | 1.97% | -221.43 (-16.28%) |
| 3 | 300750 | 宁德时代 | 6.51% | 320.04 | 128560.07 | 0.08% | 20.04 (6.26%) |
| 4 | 603129 | 春风动力 | 2.65% | 230.00 | 52355.70 | 1.50% | -70.00 (-30.43%) |
| 5 | 000425 | 徐工机械 | 2.55% | 5000.00 | 50400.00 | 0.56% | 1020.00 (20.40%) |
| 6 | 601899 | 紫金矿业 | 2.49% | 1500.00 | 49080.00 | 0.07% | -150.00 (-10.00%) |
| 7 | 300910 | 瑞丰新材 | 2.46% | 1000.00 | 48540.00 | 4.83% | 0.00 (0.00%) |
| 8 | 688548 | 广钢气体 | 2.37% | 2100.00 | 46725.00 | 3.04% | 新增 |
| 9 | 600519 | 贵州茅台 | 2.06% | 28.00 | 40600.00 | 0.02% | -52.00 (-185.71%) |
| 10 | 300285 | 国瓷材料 | 1.91% | 1230.00 | 37761.00 | 1.44% | -570.00 (-46.34%) |