富国天惠成长混合(LOF)D
(022645)公募混合型LOF
3.0571
0.89%+0.0281
单位净值 [2026-04-22]
3.1551
累计净值 [2026-04-22]
3.0843
0.89%
净值估算 [---]
- 最近一月：8.77%
- 最近一季：2.83%
- 最近半年：13.22%
- 今年以来：8.89%
- 最近一年：32.88%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：28.71%
- 成立日期：2024-11-20
- 基金经理：朱少醒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：225.98亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 225.98 | 224.84 | 212.18 | 93.85% | 93.89% | 4.64 | 2.07% | 2.05% | 8.63 | 3.84% | 3.82% | 0.53 | 0.24% | 0.24% |
| 2025-06-30 | 236.33 | 235.44 | 222.25 | 94.02% | 94.04% | 4.56 | 1.94% | 1.93% | 9.33 | 3.96% | 3.95% | 0.18 | 0.08% | 0.08% |
| 2024-12-31 | 257.75 | 256.59 | 242.42 | 94.02% | 94.05% | 5.00 | 1.95% | 1.94% | 10.16 | 3.96% | 3.94% | 0.17 | 0.07% | 0.07% |