富国天惠成长混合(LOF)D
(022645)公募混合型LOF
2.9986
0.45%+0.0138
单位净值 [2026-06-12]
3.0966
累计净值 [2026-06-12]
3.1120
+0.61%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-5.29%
- 最近一季：0.82%
- 最近半年：6.60%
- 今年以来：6.80%
- 最近一年：26.46%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：26.25%
- 成立日期：2024-11-20
- 基金经理：朱少醒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：198.25亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.10 | 2026-03-23 |