华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I
(022663)公募股票型
1.3797
-0.76%-0.0111
单位净值 [2026-06-03]
1.4387
累计净值 [2026-06-03]
1.3692
-0.76%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.61%
- 最近一季：-2.65%
- 最近半年：-1.00%
- 今年以来：3.57%
- 最近一年：9.95%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：26.55%
- 成立日期：2024-11-26
- 基金经理：李茜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.71亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.54亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰柏瑞基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.3797 | 1.4387 | -0.76% |
| 2026-06-02 | 1.3903 | 1.4493 | +0.37% |
| 2026-06-01 | 1.3852 | 1.4442 | +1.44% |
| 2026-05-29 | 1.3656 | 1.4246 | +0.69% |
| 2026-05-28 | 1.3562 | 1.4152 | -1.23% |
| 2026-05-27 | 1.3781 | 1.4321 | -0.50% |
| 2026-05-26 | 1.3850 | 1.4390 | -0.17% |
| 2026-05-25 | 1.3873 | 1.4413 | -0.06% |
| 2026-05-22 | 1.3882 | 1.4422 | -0.06% |
| 2026-05-21 | 1.3890 | 1.4430 | -1.17% |
业绩分析
更新日期：2026-06-03
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I | 0.49% | -1.61% | -2.65% | -1.00% | 9.95% | 3.57% |
| 同类型排名 | 1133/6361 | 2168/6361 | 2241/6361 | 2384/6361 | 2016/6361 | 2043/6361 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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李茜 上任时间：2024-11-26
李茜女士:国籍:中国,学历、学位:研究生、硕士。曾任职于上海市虹口区金融服务局。2015年3月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任指数投资部助理研究员、研究员。2019年11月起任上证红利交易型开放式指数证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2020年12月起任华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基 展开∨ 收起∧