华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I
(022663)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.4029
0.31%+0.0044
单位净值 [2025-09-19]
1.4169
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-1.28%
- 最近一季：6.61%
- 最近半年：13.37%
- 今年以来：17.56%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：41.70%
- 成立日期：2024-11-26
- 基金经理：李茜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 19.37 | 18.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.72 | 9.33% | 8.87% | 0.22 | 1.18% | 1.13% |
| 2024-12-31 | 2.63 | 2.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.08% | 0.08% | 0.24 | 6.76% | 8.95% | 0.12 | 4.49% | 4.39% |