华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I
(022663)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.3615
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-30]
1.3615
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：-3.26%
- 最近一季：0.87%
- 最近半年：4.21%
- 今年以来：22.68%
- 最近一年：16.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2024-11-26
- 基金经理：李茜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 2.63 | 2.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.08% | 0.08% | 0.24 | 6.76% | 8.95% | 0.12 | 4.49% | 4.39% |