华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I

(022663)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
+添加自选
1.3615 0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-30]
1.3615
累计净值 [2025-12-30]
       
净值估算 [2025-12-31   ]
  • 最近一月：-3.26%
  • 最近一季：0.87%
  • 最近半年：4.21%
  • 今年以来：22.68%
  • 最近一年：16.00%
  • 最近两年：0.00%
  • 最近三年：0.00%
  • 成立以来：---
  • 成立日期：2024-11-26
  • 基金经理：李茜
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.20亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：华泰柏瑞
发表日期 标题
2026-01-09 柏瑞基金管理有限公司关于增加易方达财富管理基金销售(广州)有限公司为旗下部分基金代销机构同时开通基金转换、定投业务的通知
2025-12-31 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分基金2026年非港股通交易日暂停申购赎回等业务安排的公告
2025-12-25 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌证券估值调整的提示性公告
2025-12-24 华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金分红公告
2025-12-23 华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告
2025-11-27 华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（I类份额）基金产品资料概要更新
2025-11-27 瑞基金管理有限公司华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更新的招募说明书2025年第1号
2025-11-26 华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金分红公告
2025-11-25 华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告
2025-10-29 华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金分红公告
2025-10-28 华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第3季度报告
2025-10-28 华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告
2025-10-28 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
2025-09-26 华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金限制大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告
2025-09-24 华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金分红公告
2025-09-23 华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告
2025-09-11 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加上海中欧财富基金销售有限公司为旗下部分基金代销机构同时开通基金转换、定投业务的通知
2025-09-11 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加国泰海通证券股份有限公司为部分基金代销机构同时开通基金转换和定投业务的通知
2025-08-27 华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告
2025-08-27 华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金分红公告