华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I
(022663)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.3615
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-30]
1.3615
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：-3.26%
- 最近一季：0.87%
- 最近半年：4.21%
- 今年以来：22.68%
- 最近一年：16.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2024-11-26
- 基金经理：李茜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005000 | 2025-11-27 |
| 2 | 0.005000 | 2025-10-30 |
| 3 | 0.005000 | 2025-09-25 |
| 4 | 0.005000 | 2025-08-28 |
| 5 | 0.005000 | 2025-07-24 |
| 6 | 0.004000 | 2025-06-26 |