华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I

(022663)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
+添加自选
1.4282 1.09%+0.0154
单位净值 [2026-03-06]
1.4722
累计净值 [2026-03-06]
1.4438 1.09%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.29%
  • 最近一季：-0.24%
  • 最近半年：2.98%
  • 今年以来：5.32%
  • 最近一年：17.54%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：25.59%
  • 成立日期：2024-11-26
  • 基金经理：李茜
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.20亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：19.37亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华泰柏瑞基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2025-08-28
2 0.01 2025-07-24
3 0.00 2025-06-26