华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I
(022663)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.3797
-0.76%-0.0111
单位净值 [2026-06-03]
1.4387
累计净值 [2026-06-03]
1.3692
-0.76%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.61%
- 最近一季：-2.65%
- 最近半年：-1.00%
- 今年以来：3.57%
- 最近一年：9.95%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：26.55%
- 成立日期：2024-11-26
- 基金经理：李茜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.71亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.54亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰柏瑞基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-05-28 |
| 2 | 0.01 | 2026-04-30 |
| 3 | 0.01 | 2026-03-27 |
| 4 | 0.01 | 2026-02-12 |
| 5 | 0.01 | 2026-01-29 |
| 6 | 0.01 | 2025-12-25 |
| 7 | 0.01 | 2025-11-27 |
| 8 | 0.01 | 2025-10-30 |
| 9 | 0.01 | 2025-09-25 |
| 10 | 0.01 | 2025-08-28 |
| 11 | 0.01 | 2025-07-24 |
| 12 | 0.00 | 2025-06-26 |