恒生前海港股通价值混合C

(022694)公募混合型
+添加自选
1.2707 0.48%+0.0061
单位净值 [2026-03-06]
1.2707
累计净值 [2026-03-06]
1.2768 0.48%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.14%
  • 最近一季：2.17%
  • 最近半年：5.14%
  • 今年以来：5.22%
  • 最近一年：25.35%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：27.07%
  • 成立日期：2025-01-14
  • 基金经理：胡启聪,邢程
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.68亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：3.10亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：恒生前海基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据