恒生前海港股通价值混合C
(022694)公募混合型
1.2707
0.48%+0.0061
单位净值 [2026-03-06]
1.2707
累计净值 [2026-03-06]
1.2768
0.48%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：2.17%
- 最近半年：5.14%
- 今年以来：5.22%
- 最近一年：25.35%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：27.07%
- 成立日期：2025-01-14
- 基金经理：胡启聪,邢程
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.68亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.10亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：恒生前海基金
重仓股明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
|---|