恒生前海港股通价值混合C
(022694)公募混合型
1.2508
-1.57%-0.0199
单位净值 [2026-03-09]
1.2508
累计净值 [2026-03-09]
1.2312
-1.57%
净值估算 [---]
- 最近一月：-2.58%
- 最近一季：2.81%
- 最近半年：1.91%
- 今年以来：3.57%
- 最近一年：23.32%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：25.08%
- 成立日期：2025-01-14
- 基金经理：胡启聪,邢程
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.68亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.10亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：恒生前海基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-05 | 恒生前海港股通价值混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-05 | 恒生前海基金管理有限公司恒生前海港股通价值混合型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第2期 |
| 2025-08-05 | 恒生前海基金管理有限公司恒生前海港股通价值混合型证券投资基金基金合同 |
| 2025-08-05 | 恒生前海基金管理有限公司关于恒生前海港股通价值混合型证券投资基金新增E类基金份额并修订基金合同的公告 |
| 2025-07-18 | 恒生前海港股通价值混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-05-29 | 恒生前海基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理旗下基金相关业务的公告 |
| 2025-05-10 | 恒生前海港股通价值混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-10 | 恒生前海基金管理有限公司恒生前海港股通价值混合型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第1期 |
| 2025-04-18 | 恒生前海港股通价值混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-18 | 恒生前海基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-04-17 | 恒生前海港股通价值混合型证券投资基金2025年非港股通交易日及境外主要市场节假日暂停申购、赎回等交易类业务的公告 |
| 2025-02-10 | 恒生前海港股通价值混合型证券投资基金基金开放日常申购（赎回、转换、定期定额投资）业务公告 |
| 2025-01-15 | 恒生前海港股通价值混合型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-01-11 | 关于恒生前海港股通价值混合型证券投资基金提前结束募集的公告 |
| 2024-12-02 | 恒生前海港股通价值混合型证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2024-12-02 | 恒生前海基金管理有限公司恒生前海港股通价值混合型证券投资基金基金合同 |
| 2024-12-02 | 恒生前海港股通价值混合型证券投资基金托管协议 |
| 2024-12-02 | 恒生前海港股通价值混合型证券投资基金招募说明书 |
| 2024-12-02 | 恒生前海港股通价值混合型证券投资基金基金份额发售公告 |
| 2024-12-02 | 恒生前海港股通价值混合型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |